Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX)
Информация о фонде
US92828N7912
92828N791
5 сент. 1940 г.
$2,500
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия NAINX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Tactical Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Tactical Allocation Fund показал доход в 3.22% с начала года и 1.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Tactical Allocation Fund составила 2.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
NAINX
3.22%
2.83%
-2.36%
1.11%
1.54%
2.50%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.84% | 3.22% | |||||||||||
| 2024 | 1.53% | 4.99% | 0.99% | -4.36% | 3.35% | 1.69% | 1.15% | 3.34% | 1.85% | -1.59% | 4.43% | -13.46% | 2.45% |
| 2023 | 8.03% | -2.65% | 2.32% | 0.75% | 0.21% | 4.95% | 3.33% | -1.47% | -5.15% | -3.25% | 9.11% | 4.50% | 21.47% |
| 2022 | -8.64% | -3.01% | -0.66% | -10.43% | -3.49% | -7.02% | 7.57% | -2.61% | -8.18% | 2.92% | 4.81% | -8.64% | -32.92% |
| 2021 | -2.50% | 1.55% | -0.96% | 4.48% | -1.85% | 3.94% | 1.02% | 3.52% | -3.79% | 3.39% | -1.81% | -6.67% | -0.36% |
| 2020 | 0.97% | -2.51% | -11.07% | 10.49% | 6.87% | 3.83% | 5.11% | 6.24% | -1.15% | -0.66% | 8.49% | 1.44% | 29.51% |
| 2019 | 8.20% | 3.51% | 2.07% | 3.22% | -3.64% | 5.01% | 0.72% | -1.02% | -1.40% | 1.68% | 3.62% | 2.67% | 26.95% |
| 2018 | 6.32% | -2.05% | -1.45% | 0.11% | 1.17% | -0.17% | 1.06% | 1.57% | -0.05% | -7.66% | 0.34% | -8.32% | -9.57% |
| 2017 | 3.18% | 2.22% | 0.91% | 2.16% | 2.00% | -0.18% | 2.90% | 0.56% | 1.30% | 1.56% | 1.09% | -0.39% | 18.67% |
| 2016 | -4.68% | -0.37% | 4.59% | 0.95% | 0.47% | -0.06% | 3.52% | -0.11% | 0.63% | -1.59% | -1.38% | -7.80% | -6.27% |
| 2015 | -1.46% | 4.33% | -0.87% | 1.03% | 0.71% | -6.30% | 0.22% | -4.95% | -3.47% | 4.37% | -0.68% | -2.16% | -9.40% |
| 2014 | -2.04% | 4.26% | 0.60% | -0.20% | 1.99% | -0.99% | -1.19% | 1.81% | -3.07% | 1.33% | 0.61% | -3.13% | -0.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NAINX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Tactical Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.13 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.11 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.67% | 1.73% | 1.20% | 0.67% | 0.58% | 0.55% | 1.03% | 1.70% | 1.64% | 2.00% | 1.94% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Tactical Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Tactical Allocation Fund показал максимальную просадку в 41.06%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus Tactical Allocation Fund составляет 23.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.06% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -38.61% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 847 |
| -24.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -23.35% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 349 | 1 мар. 2004 г. | 874 |
| -23.17% | 20 июн. 2014 г. | 415 | 11 февр. 2016 г. | 487 | 23 янв. 2018 г. | 902 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Tactical Allocation Fund составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.