MainStay Floating Rate Fund (MXFIX)
Информация о фонде
US56063J3445
56063J344
2 мая 2004 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия MXFIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MainStay Floating Rate Fund показал доход в 0.00% с начала года и 8.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MainStay Floating Rate Fund составила 4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
MXFIX
0.00%
-0.11%
3.82%
8.03%
4.99%
4.48%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11% | 0.00% | |||||||||||
| 2024 | 1.34% | 0.79% | 0.11% | 1.18% | 0.96% | -0.34% | 1.51% | 0.00% | 1.41% | 0.77% | 0.84% | 0.41% | 9.36% |
| 2023 | 3.41% | 0.40% | 0.01% | 0.35% | 0.34% | 2.10% | 1.15% | 0.94% | 0.00% | 0.64% | 1.34% | 0.91% | 12.16% |
| 2022 | 0.14% | -0.54% | -0.09% | -0.44% | -2.11% | -2.31% | 2.00% | 1.80% | -2.40% | 1.23% | 1.41% | -0.23% | -1.67% |
| 2021 | 0.66% | 0.34% | -0.03% | 0.46% | 0.22% | 0.47% | -0.33% | 0.63% | 0.48% | -0.11% | -0.04% | 0.59% | 3.39% |
| 2020 | 0.25% | -1.41% | -10.76% | 4.21% | 3.68% | 0.50% | 2.02% | 1.22% | 0.50% | 0.16% | 1.95% | 1.15% | 2.66% |
| 2019 | 2.71% | 1.61% | -0.33% | 1.65% | -0.44% | 0.32% | 0.65% | -0.13% | 0.52% | -0.48% | 0.59% | 1.57% | 8.49% |
| 2018 | 0.89% | 0.01% | 0.27% | 0.36% | 0.17% | 0.07% | 0.63% | 0.52% | 0.60% | -0.23% | -0.89% | -2.74% | -0.40% |
| 2017 | 0.54% | 0.40% | 0.20% | 0.31% | 0.42% | -0.11% | 0.67% | 0.02% | 0.44% | 0.84% | -0.10% | 0.37% | 4.07% |
| 2016 | -0.34% | -0.36% | 2.72% | 1.42% | 0.76% | -0.24% | 1.32% | 0.65% | 0.76% | 0.44% | 0.11% | 1.07% | 8.58% |
| 2015 | 0.12% | 1.71% | 0.24% | 0.83% | 0.11% | -0.33% | 0.20% | -0.64% | -0.43% | 0.00% | -0.89% | -0.89% | -0.02% |
| 2014 | 0.52% | 0.08% | 0.21% | 0.00% | 0.52% | 0.42% | 0.10% | 0.12% | -0.73% | 0.35% | 0.53% | -1.47% | 0.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MXFIX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.73 | $0.73 | $0.41 | $0.26 | $0.31 | $0.45 | $0.43 | $0.38 | $0.35 | $0.35 | $0.36 |
Дивидендный доход | 7.47% | 8.19% | 8.23% | 4.75% | 2.90% | 3.46% | 4.90% | 4.85% | 4.09% | 3.77% | 3.96% | 3.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.73 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.73 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.41 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.31 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.45 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MainStay Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 24.06%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay Floating Rate Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.06% | 23 июн. 2008 г. | 125 | 17 дек. 2008 г. | 157 | 4 авг. 2009 г. | 282 |
| -20.09% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -6.24% | 7 янв. 2008 г. | 27 | 13 февр. 2008 г. | 54 | 1 мая 2008 г. | 81 |
| -6.12% | 21 янв. 2022 г. | 115 | 6 июл. 2022 г. | 134 | 12 янв. 2023 г. | 249 |
| -5.29% | 2 авг. 2011 г. | 19 | 26 авг. 2011 г. | 90 | 5 янв. 2012 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MainStay Floating Rate Fund составляет 0.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.