PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

MainStay Floating Rate Fund (MXFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund invests at least 80% of its assets (net assets plus any borrowings for investment purposes) in a portfolio of floating rate loans and other floating rate debt securities. When the fund's Subadvisor believes that market or economic conditions are unfavorable to investors, up to 100% of the fund's assets may be invested in money market or short-term debt securities. The fund may invest up to 25% of its total assets in foreign securities which are generally U.S. dollar-denominated loans and other debt securities issued by one or more non-U.S. borrower(s) without a U.S. domiciled co-borrower.

ISIN
US56063J3445
CUSIP
56063J344
Эмитент
New York Life
Дата выпуска
2 мая 2004 г.
Категория
Bank Loan
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Floating Rate Fund

Часто сравнивают с MXFIX:
MXFIX с MKHCXMXFIX с MSOAXMXFIX с MSPIXMXFIX с EPSYXMXFIX с MGXIXMXFIX с MBAIXMXFIX с EPLCXMXFIX с MMRIXMXFIX с KLGAXMXFIX с MGDIX

Доходность

График доходности MXFIX

MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции MXFIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,282.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) показал доход в 0.99% с начала года и 4.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXFIX составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

MainStay Floating Rate Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.65%
3 года*
7.11%
5 лет*
5.09%
10 лет*
4.61%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MXFIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении MXFIX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.38%-0.89%0.36%1.36%0.54%0.00%0.99%
20250.73%0.10%-0.53%-0.08%1.56%0.94%0.72%0.50%0.36%0.13%0.33%0.61%5.47%
20240.61%0.79%0.84%0.45%0.96%-0.34%0.81%0.73%0.68%0.77%0.84%0.40%7.80%
20232.76%0.40%0.01%1.00%-0.32%2.10%1.15%0.94%0.70%-0.79%1.34%1.64%11.43%
2022-0.10%-0.54%-0.08%-0.19%-2.37%-2.30%2.43%1.38%-2.40%1.24%1.41%0.40%-1.27%
20210.90%0.30%-0.23%0.46%0.45%0.23%-0.08%0.38%0.48%0.16%-0.30%0.60%3.40%

Метрики бенчмарка

MainStay Floating Rate Fund has an annualized alpha of 3.73%, beta of 0.04, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2004.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.59%) than losses (13.99%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.73%
Бета
0.04
R²
0.05
Участие в росте
20.59%
Участие в снижении
13.99%

Комиссия

Комиссия MXFIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MXFIX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск MXFIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MXFIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.24

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.07

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.93

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

13.52

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MainStay Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.61$0.64$0.66$0.67$0.39$0.26$0.31$0.45$0.43$0.38$0.35$0.35

Дивидендный доход

7.17%7.41%7.49%7.50%4.51%2.90%3.46%4.87%4.85%4.09%3.75%3.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.00$0.23
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.64
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.66
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.07$0.06$0.67
2022$0.00$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.39
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

MainStay Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 25.01%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-25.01%дек. 2008 г.
1y 5mo8mo 28d
2y 2moиюль 2007 г. - сент. 2009 г.
Обвал COVID2020
-20.09%март 2020 г.
2mo 2d7mo 22d
9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-6.34%июль 2022 г.
5mo 16d6mo 15d
12mo 1dянв. 2022 г. - янв. 2023 г.
Откат 2011 года2011
-5.29%авг. 2011 г.
24d4mo 12d
5mo 6dавг. 2011 г. - янв. 2012 г.
Откат 2016 года2016
-4.28%февр. 2016 г.
8mo 19d2mo 11d
11moиюнь 2015 г. - апр. 2016 г.

Показатели просадок

MXFIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.01%

-56.78%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-9.10%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.57%

-18.90%

+16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.34%

-25.43%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

-33.92%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-10.72%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.97%

-1.43%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MXFIX

Добавьте MainStay Floating Rate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MXFIX