- ISIN
- US62613P2020
- Эмитент
- Mundoval Funds
- Дата выпуска
- 2 сент. 2004 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUNDX
Mundoval Fund (MUNDX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции MUNDX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MUNDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,393.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mundoval Fund (MUNDX) показал доход в 5.89% с начала года и 25.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUNDX составила 11.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Mundoval Fund
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MUNDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MUNDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +1,075.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -90.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | -1.67% | -6.46% | 10.15% | 0.92% | -0.24% | 2.07% | 5.89% | |||||
| 2025 | 3.68% | -2.22% | -5.82% | -1.77% | 3.92% | 1.53% | 0.39% | 6.02% | 4.29% | 3.21% | 3.48% | 0.62% | 18.06% |
| 2024 | 1.75% | 3.08% | 3.18% | -2.17% | 3.38% | 1.02% | -0.25% | 2.16% | -0.21% | -2.90% | 2.40% | -0.59% | 11.13% |
| 2023 | 7.71% | -3.89% | 5.81% | 3.13% | -2.72% | 4.02% | 1.25% | -1.43% | -5.67% | -2.15% | 6.05% | 3.64% | 15.75% |
| 2022 | -3.89% | -3.94% | 0.61% | -6.89% | -1.88% | -6.75% | 8.40% | -4.53% | -9.54% | 6.16% | 8.18% | -4.06% | -18.38% |
| 2021 | -2.16% | 3.60% | 2.54% | 6.35% | 0.86% | 2.31% | 2.91% | 1.24% | -5.73% | 5.41% | -1.41% | 5.57% | 22.91% |
Метрики бенчмарка
Mundoval Fund has an annualized alpha of 65.89%, beta of 0.75, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 2004.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 65.89%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 98.38%
- Участие в снижении
- 102.22%
Комиссия
Комиссия MUNDX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUNDX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mundoval Fund (MUNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.24 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.71 | -1.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mundoval Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.45 | $1.90 | $0.78 | $0.65 | $1.29 | $1.17 | $0.11 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.43 |
Дивидендный доход | 8.15% | 8.63% | 7.29% | 3.10% | 2.88% | 4.56% | 4.85% | 0.52% | 0.24% | 0.19% | 0.50% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mundoval Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mundoval Fund показал максимальную просадку в 93.89%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mundoval Fund составляет 91.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.89%апр. 2025 г. | 2mo 9d | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-59.52%янв. 2025 г. | 0s | 4d | 4dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
-55.91%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.10%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 8moсент. 2014 г. - май 2017 г. | — |
Показатели просадок
| MUNDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.89% | -56.78% | -37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -9.10% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.89% | -18.90% | -74.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.89% | -25.43% | -68.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.89% | -33.92% | -59.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.14% | -1.00% | -90.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -10.70% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.09% | +1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MUNDX
Добавьте Mundoval Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUNDX