- ISIN
- US60685L2088
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.38B
- Enterprise Value
- $2.64T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $313.62
- Коэффициент P/E
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.85T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $332.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $406.92B
- Годовой диапазон
- $13.71 - $22.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSLOY
Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) прибавил 20.1% с начала года. По цене $18 за акцию MSLOY торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSLOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,896.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) показал доход в 20.05% с начала года и 7.07% за последние 12 месяцев.
Mitsui OSK Lines Ltd ADR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 23.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MSLOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +115.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -33.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSLOY закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2017 г. с доходностью +104.3%, в то время как худший день был 1 мар. 2016 г. с доходностью -26.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.06% | 17.37% | 12.48% | -8.74% | -10.37% | 5.81% | 20.05% | ||||||
| 2025 | -3.05% | 10.21% | -3.17% | -5.87% | 7.77% | -5.68% | 2.05% | -5.90% | -5.83% | -2.00% | -4.01% | 6.15% | -10.59% |
| 2024 | 12.23% | -4.64% | -10.84% | 2.89% | 5.30% | -9.10% | 6.07% | 12.96% | -0.12% | -0.69% | -0.58% | 1.58% | 12.79% |
| 2023 | 1.22% | 5.65% | -4.96% | -2.25% | -7.81% | 7.04% | 7.83% | 7.03% | -0.94% | -5.68% | 3.09% | 19.48% | 30.20% |
| 2022 | -8.41% | 17.74% | -13.40% | -2.66% | 16.55% | -17.37% | 22.24% | -1.22% | -33.65% | 11.28% | 16.67% | 5.42% | -4.00% |
| 2021 | -6.27% | 15.79% | -6.02% | 30.72% | 0.00% | 20.75% | -6.21% | 58.94% | -8.61% | -10.64% | -3.03% | 34.27% | 155.20% |
Метрики бенчмарка
Mitsui OSK Lines Ltd ADR has an annualized alpha of 5.18%, beta of 0.21, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2009.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -976.95%), but participation in market rallies was also limited (-74.72%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.18%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -74.72%
- Участие в снижении
- -976.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSLOY имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSLOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mitsui OSK Lines Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.62 | $0.60 |
Дивидендный доход | 0.00% | 4.11% | 3.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mitsui OSK Lines Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2024 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mitsui OSK Lines Ltd ADR показал максимальную просадку в 73.99%, зарегистрированную 1 мар. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1310 торговых сессий.
Текущая просадка Mitsui OSK Lines Ltd ADR составляет 17.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -73.99%март 2016 г. | 5y 10mo | 5y 3mo | 11y 2moапр. 2010 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.24%сент. 2022 г. | 6mo 26d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -37.54%окт. 2021 г. | 17d | 4mo 20d | 5mo 7dсент. 2021 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -25.50%нояб. 2025 г. | 6mo 24d | 3mo 8d | 10mo 2dапр. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.72%июнь 2026 г. | 2mo 13d | — | 2mo 18dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| MSLOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -9.10% | -64.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.93% | -2.97% | -14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -1.13% | -33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mitsui OSK Lines Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mitsui OSK Lines Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSLOY в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у MSLOY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSLOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у MSLOY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSLOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у MSLOY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSLOY
Добавьте Mitsui OSK Lines Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSLOY