PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Metro Inc. (MRU.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Metro Inc. (MRU.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA59162N1096
CUSIP59162N109
СекторConsumer Defensive
ОтрасльGrocery Stores

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$16.00B
Прибыль на акциюCA$4.27
Цена/прибыль16.61
PEG коэффициент3.66
Выручка (12 мес.)CA$21.13B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$3.78B
EBITDA (12 мес.)CA$1.77B
Годовой диапазонCA$65.10 - CA$77.82
Целевая ценаCA$77.44
Процент коротких позиций1.50%
Коэффициент коротких позиций5.47

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metro Inc.

Популярные сравнения: MRU.TO с ATD.TO, MRU.TO с CNR.TO, MRU.TO с DOL.TO, MRU.TO с CSU.TO, MRU.TO с KR, MRU.TO с SCHD, MRU.TO с KO, MRU.TO с VDY.TO, MRU.TO с RY, MRU.TO с SLF.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Metro Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
21,109.61%
4,662.85%
MRU.TO (Metro Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Metro Inc. показал доход в 4.81% с начала года и -6.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Metro Inc. составила 14.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.81%6.17%
1 месяц-0.22%-2.72%
6 месяцев-1.21%17.29%
1 год-6.93%23.80%
5 лет (среднегодовая)9.87%11.47%
10 лет (среднегодовая)14.12%10.41%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.92%4.61%-1.03%-3.16%
20230.29%-3.45%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MRU.TO составляет 25, что означает, что он находится в нижних 25% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MRU.TO, с текущим значением в 2525
Metro Inc.(MRU.TO)
Ранг коэф-та Шарпа MRU.TO, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRU.TO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRU.TO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRU.TO, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRU.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metro Inc. (MRU.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MRU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRU.TO, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRU.TO, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRU.TO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRU.TO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRU.TO, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Metro Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.45
2.29
MRU.TO (Metro Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Metro Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.24 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.24CA$1.21CA$1.10CA$1.00CA$0.90CA$0.80CA$0.72CA$0.65CA$0.56CA$0.47CA$0.40CA$0.33

Дивидендный доход

1.74%1.76%1.47%1.49%1.58%1.49%1.52%1.61%1.39%1.20%1.29%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metro Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.23CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.20CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.18CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Metro Inc. дивидендная доходность составляет 1.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%24.4%
У Metro Inc. коэффициент выплат составляет 24.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Metro Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.69%
-2.79%
MRU.TO (Metro Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Metro Inc. показал максимальную просадку в 80.00%, зарегистрированную 17 авг. 1990 г.. Полное восстановление заняло 866 торговых сессий.

Текущая просадка Metro Inc. составляет 7.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80%5 мая 1987 г.82417 авг. 1990 г.86623 янв. 1995 г.1690
-46.7%27 февр. 2007 г.25429 февр. 2008 г.23130 янв. 2009 г.485
-34.55%19 июл. 1999 г.8723 нояб. 1999 г.3269 мар. 2001 г.413
-26.88%7 февр. 2002 г.1709 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.476
-21.56%12 янв. 2004 г.1476 авг. 2004 г.7117 нояб. 2004 г.218

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Metro Inc. составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.94%
3.57%
MRU.TO (Metro Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Metro Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию