PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Morguard Corporation (MRC.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Morguard Corporation (MRC.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 26 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA6175771014
CUSIP617577101
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.22B
Прибыль на акциюCA$6.80
Цена/прибыль16.64
Выручка (12 мес.)CA$1.24B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$526.35M
EBITDA (12 мес.)CA$587.66M
Годовой диапазонCA$99.78 - CA$122.58
Целевая ценаCA$135.00
Процент коротких позиций0.07%
Коэффициент коротких позиций1.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morguard Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Morguard Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.74%
20.71%
MRC.TO (Morguard Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Morguard Corporation показал доход в 5.02% с начала года и 7.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morguard Corporation составила -1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.02%5.84%
1 месяц-8.86%-2.98%
6 месяцев10.80%22.02%
1 год7.05%24.47%
5 лет (среднегодовая)-10.53%11.44%
10 лет (среднегодовая)-1.35%10.46%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.77%0.13%5.57%
2023-0.97%0.01%4.99%-0.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MRC.TO составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности MRC.TO, с текущим значением в 5454
Morguard Corporation(MRC.TO)
Ранг коэф-та Шарпа MRC.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRC.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRC.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRC.TO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRC.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morguard Corporation (MRC.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MRC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRC.TO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRC.TO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRC.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRC.TO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRC.TO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.05

Коэффициент Шарпа

Morguard Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.26
2.37
MRC.TO (Morguard Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morguard Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.60 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60

Дивидендный доход

0.54%0.57%0.53%0.44%0.52%0.30%0.34%0.33%0.34%0.45%0.40%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morguard Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2013CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Morguard Corporation дивидендная доходность составляет 0.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%8.8%
У Morguard Corporation коэффициент выплат составляет 8.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Morguard Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-46.79%
-3.20%
MRC.TO (Morguard Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morguard Corporation показал максимальную просадку в 80.95%, зарегистрированную 27 мая 1991 г.. Полное восстановление заняло 1319 торговых сессий.

Текущая просадка Morguard Corporation составляет 46.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.95%5 сент. 1986 г.53727 мая 1991 г.131931 дек. 1997 г.1856
-72.47%26 мар. 2007 г.46310 мар. 2009 г.24429 мар. 2010 г.707
-54.87%18 сент. 2019 г.2796 нояб. 2020 г.———
-37.5%29 июл. 1981 г.11121 июл. 1982 г.13510 мая 1983 г.246
-37.5%5 янв. 1998 г.20630 нояб. 1998 г.46216 мар. 2001 г.668

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morguard Corporation составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.68%
3.36%
MRC.TO (Morguard Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morguard Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию