MFS Total Return Bond Fund (MRBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US55272P7785 |
|---|---|
| CUSIP | 55272P778 |
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 4 янв. 1999 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MRBIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MRBIX с FSRIX, MRBIX с MIGFX, MRBIX с WOBDX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Total Return Bond Fund показал доход в 2.49% с начала года и 8.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Total Return Bond Fund составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.49% | 24.72% |
| 1 месяц | -1.62% | 2.30% |
| 6 месяцев | 3.11% | 12.31% |
| 1 год | 8.72% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.20% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.71% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.04% | -1.23% | 0.98% | -2.42% | 1.66% | 1.11% | 2.29% | 1.51% | 1.38% | -2.21% | 2.49% | ||
| 2023 | 3.88% | -2.48% | 2.15% | 0.65% | -1.03% | 0.03% | 0.25% | -0.60% | -2.54% | -1.62% | 4.79% | 3.87% | 7.24% |
| 2022 | -2.26% | -1.31% | -2.44% | -3.94% | 0.21% | -2.28% | 2.59% | -2.78% | -4.30% | -1.25% | 3.71% | -0.52% | -13.91% |
| 2021 | -0.58% | -1.47% | -1.06% | 0.89% | 0.27% | 0.98% | 1.06% | -0.17% | -0.71% | -0.02% | -0.02% | -1.26% | -2.11% |
| 2020 | 2.06% | 1.39% | -4.63% | 3.11% | 1.68% | 1.48% | 2.35% | -0.54% | -0.21% | -0.13% | 1.78% | 0.03% | 8.43% |
| 2019 | 1.52% | 0.26% | 1.91% | 0.28% | 1.41% | 1.68% | 0.36% | 2.46% | -0.57% | 0.34% | -0.04% | -0.04% | 9.96% |
| 2018 | -0.91% | -1.01% | 0.32% | -0.63% | 0.42% | -0.24% | 0.24% | 0.53% | -0.43% | -1.11% | 0.36% | 1.44% | -1.04% |
| 2017 | 0.33% | 0.71% | -0.14% | 0.89% | 0.78% | 0.12% | 0.50% | 0.77% | -0.43% | 0.21% | -0.16% | 0.50% | 4.14% |
| 2016 | 1.01% | 0.63% | 1.39% | 0.73% | -0.02% | 1.65% | 0.98% | 0.06% | -0.04% | -0.69% | -2.17% | 0.24% | 3.78% |
| 2015 | 1.79% | -0.41% | 0.31% | -0.31% | -0.21% | -1.22% | 0.44% | -0.39% | 0.28% | 0.28% | -0.30% | -0.70% | -0.46% |
| 2014 | 1.31% | 0.83% | -0.00% | 0.93% | 1.18% | 0.17% | -0.29% | 1.16% | -0.93% | 0.87% | 0.50% | -0.04% | 5.83% |
| 2013 | -0.45% | 0.43% | 0.06% | 1.15% | -1.55% | -1.95% | 0.44% | -0.59% | 0.82% | 1.29% | -0.28% | -0.24% | -0.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MRBIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.39 | $0.29 | $0.24 | $0.31 | $0.34 | $0.30 | $0.28 | $0.32 | $0.36 | $0.39 | $0.34 |
Дивидендный доход | 4.26% | 4.12% | 3.12% | 2.13% | 2.64% | 3.05% | 2.86% | 2.64% | 3.00% | 3.45% | 3.53% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.33 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.31 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2015 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.36 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.39 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 19.71%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MFS Total Return Bond Fund составляет 7.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.71% | 15 сент. 2021 г. | 280 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.39% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 71 | 1 июл. 2020 г. | 81 |
| -10.58% | 24 янв. 2008 г. | 212 | 24 нояб. 2008 г. | 127 | 29 мая 2009 г. | 339 |
| -5.38% | 16 июн. 2003 г. | 41 | 13 авг. 2003 г. | 103 | 9 янв. 2004 г. | 144 |
| -4.96% | 8 нояб. 2001 г. | 94 | 25 мар. 2002 г. | 123 | 19 сент. 2002 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Total Return Bond Fund составляет 1.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.