Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX)
Информация о фонде
ISIN | US66538H8806 |
---|---|
Эмитент | MOERUS FUNDS |
Дата выпуска | 30 мая 2016 г. |
Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
Минимальные инвестиции | $100,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MOWIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MOWIX с BKIE
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moerus Worldwide Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Moerus Worldwide Value Fund показал доход в 20.23% с начала года и 41.02% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 20.23% | 22.09% |
1 месяц | 0.80% | 1.49% |
6 месяцев | 10.31% | 13.83% |
1 год | 41.02% | 41.44% |
5 лет (среднегодовая) | 30.66% | 13.88% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.11% | 0.28% | 6.04% | 2.88% | 5.03% | -4.06% | 2.90% | 2.88% | 3.70% | 20.23% | |||
2023 | 9.70% | -3.61% | -3.14% | 0.63% | -0.16% | 8.56% | 8.10% | -3.95% | -2.58% | -5.58% | 9.55% | 6.91% | 24.97% |
2022 | 1.80% | 0.92% | 7.99% | -4.09% | 2.41% | -13.27% | 5.16% | -0.34% | -7.86% | 6.28% | 9.79% | -0.09% | 6.41% |
2021 | -1.25% | 10.97% | 0.61% | 2.00% | 7.93% | -5.69% | -1.26% | -1.02% | 2.23% | 3.44% | -6.24% | 122.47% | 146.79% |
2020 | -7.28% | -10.43% | -27.73% | 6.13% | 1.48% | 5.83% | 6.26% | 5.54% | -7.92% | -1.57% | 21.43% | 6.54% | -10.06% |
2019 | 9.55% | 49.66% | 45.30% | 47.93% | -5.05% | 6.62% | -1.05% | -5.48% | 1.87% | 1.29% | 1.99% | 5.25% | 269.58% |
2018 | 5.46% | -6.79% | -1.25% | 0.40% | -3.87% | -1.39% | 1.91% | -3.27% | 0.34% | -5.39% | -1.56% | -5.37% | -19.47% |
2017 | 6.01% | -0.18% | 3.02% | 1.08% | 1.24% | 0.08% | 4.98% | -0.31% | 1.72% | -1.00% | -0.15% | 1.58% | 19.35% |
2016 | -0.78% | 2.36% | 0.48% | 1.05% | -0.28% | 0.67% | 3.98% | 7.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MOWIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Moerus Worldwide Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $0.07 | $6.47 | $0.07 | $11.08 | $0.20 | $0.11 | $0.05 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.98% | 0.55% | 55.38% | 0.72% | 94.90% | 1.93% | 0.86% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Moerus Worldwide Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.47 | $6.47 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
2019 | $0.00 | $3.64 | $3.65 | $3.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $11.08 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.20 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
2016 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moerus Worldwide Value Fund показал максимальную просадку в 46.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.25% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 286 |
-26.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 30 | 7 февр. 2019 г. | 259 |
-22.11% | 21 апр. 2022 г. | 58 | 14 июл. 2022 г. | 131 | 20 янв. 2023 г. | 189 |
-13.03% | 3 июн. 2021 г. | 55 | 19 авг. 2021 г. | 82 | 15 дек. 2021 г. | 137 |
-11.98% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 30 окт. 2023 г. | 29 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Moerus Worldwide Value Fund составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.