Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX)
Информация о фонде
US66538H8806
30 мая 2016 г.
$100,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия MOWIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Moerus Worldwide Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) показал доход в 6.27% с начала года и 9.82% за последние 12 месяцев.
MOWIX
6.27%
14.95%
3.03%
9.82%
22.24%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.81% | -0.59% | 0.54% | -0.18% | 2.61% | 6.27% | |||||||
| 2024 | -2.11% | 0.28% | 6.04% | 2.88% | 5.03% | -4.06% | 2.90% | 2.88% | 3.70% | -0.52% | 1.04% | -3.04% | 15.45% |
| 2023 | 9.70% | -3.61% | -3.13% | 0.63% | -0.16% | 8.56% | 8.10% | -3.95% | -2.58% | -5.58% | 9.55% | 6.91% | 24.97% |
| 2022 | 1.80% | 0.92% | 7.99% | -4.09% | 2.41% | -13.27% | 5.16% | -0.34% | -7.86% | 6.28% | 9.79% | -0.09% | 6.40% |
| 2021 | -1.25% | 10.97% | 0.61% | 2.00% | 7.93% | -5.69% | -1.26% | -1.02% | 2.23% | 3.44% | -6.24% | 6.63% | 18.28% |
| 2020 | -7.28% | -10.43% | -27.73% | 6.13% | 1.48% | 5.83% | 6.26% | 5.54% | -7.92% | -1.58% | 21.43% | 6.54% | -10.06% |
| 2019 | 9.54% | 49.67% | 45.30% | 47.93% | -5.05% | 6.62% | -1.05% | -5.48% | 1.87% | 1.28% | 1.99% | 5.24% | 269.57% |
| 2018 | 5.46% | -6.79% | -1.25% | 0.40% | -3.87% | -1.40% | 1.92% | -3.27% | 0.34% | -5.39% | -1.56% | -5.37% | -19.46% |
| 2017 | 6.01% | -0.17% | 3.01% | 1.09% | 1.24% | 0.08% | 4.98% | -0.31% | 1.71% | -1.00% | -0.15% | 1.08% | 18.76% |
| 2016 | -0.78% | 2.36% | 0.48% | 1.05% | -0.29% | 0.66% | 3.98% | 7.63% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MOWIX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Moerus Worldwide Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.73 | $0.07 | $0.62 | $0.08 | $11.08 | $0.20 | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.95% | 4.20% | 4.98% | 0.55% | 5.32% | 0.72% | 94.90% | 1.94% | 0.38% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Moerus Worldwide Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $3.64 | $3.65 | $3.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $11.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.19 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Moerus Worldwide Value Fund показал максимальную просадку в 46.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка Moerus Worldwide Value Fund составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.25% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 286 |
| -26.31% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 30 | 7 февр. 2019 г. | 259 |
| -22.11% | 21 апр. 2022 г. | 58 | 14 июл. 2022 г. | 131 | 20 янв. 2023 г. | 189 |
| -14.54% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.03% | 3 июн. 2021 г. | 55 | 19 авг. 2021 г. | 120 | 9 февр. 2022 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Moerus Worldwide Value Fund составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.