PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56064B4077

CUSIP

56064B407

Эмитент

New York Life Investments

Дата выпуска

12 янв. 1987 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MOPIX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Small Companies Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) показал доход в -9.75% с начала года и -1.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOPIX составила 4.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MOPIX

С начала года

-9.75%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-1.99%

3 года

2.62%

5 лет

8.68%

10 лет

4.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MOPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.62%-5.59%-7.41%-3.38%3.12%-9.75%
2024-2.54%6.34%4.10%-5.40%6.18%-1.37%7.58%-0.76%-0.61%-1.51%13.10%-6.84%17.69%
20239.65%-3.01%-6.33%-1.73%-3.71%8.82%6.61%-5.68%-5.09%-8.44%8.10%12.95%9.44%
2022-7.72%4.30%1.49%-8.60%-2.42%-8.81%9.38%-3.44%-11.05%13.63%2.28%-6.63%-19.00%
20215.02%7.30%-1.02%3.32%-1.56%0.60%-1.46%0.12%-3.44%5.65%-2.45%4.91%17.55%
2020-4.78%-9.41%-23.42%14.19%6.48%2.84%3.75%3.70%-2.90%1.25%17.31%7.36%10.04%
201911.33%3.42%-2.09%1.63%-8.78%6.95%0.00%-5.09%2.14%2.66%3.70%2.04%17.70%
20181.82%-5.11%-0.29%0.19%3.51%-0.06%2.13%2.80%-2.57%-10.43%3.63%-9.28%-14.00%
20172.27%2.74%-0.54%0.10%-0.83%2.38%0.44%-3.26%5.24%0.65%5.78%0.04%15.68%
2016-7.01%1.24%7.04%0.96%1.97%-0.11%4.09%0.46%0.18%-3.76%9.22%1.67%16.01%
2015-4.69%6.00%1.97%-2.04%1.86%0.90%-0.89%-4.20%-3.33%4.73%1.81%-5.32%-3.89%
2014-3.45%4.02%1.13%-3.78%2.12%4.44%-5.90%4.35%-4.25%5.48%0.72%2.20%6.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MOPIX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MOPIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOPIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOPIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MainStay WMC Small Companies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MainStay WMC Small Companies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.11$0.11$0.08$0.49$7.77$0.00$0.13$4.14$2.66$0.18$0.10$0.06

Дивидендный доход

0.43%0.39%0.34%2.34%29.41%0.00%0.50%18.08%8.32%0.59%0.37%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay WMC Small Companies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.77$7.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.14$4.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66$2.66
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MainStay WMC Small Companies Fund показал максимальную просадку в 68.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка MainStay WMC Small Companies Fund составляет 16.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.08%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1403
-46.51%30 авг. 2018 г.38918 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.564
-32.6%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.2586 нояб. 2024 г.753
-30.5%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.8636 мар. 2002 г.984
-29.8%10 окт. 1989 г.26717 окт. 1990 г.31431 дек. 1991 г.581
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...