- ISIN
- US56064B4077
- CUSIP
- 56064B407
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 12 янв. 1987 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOPIX
MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) прибавил 27.7% с начала года. Текущая цена акции MOPIX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,544.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) показал доход в 27.70% с начала года и 56.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOPIX составила 9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MainStay WMC Small Companies Fund
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 56.29%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 9.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MOPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении MOPIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.61% | 0.57% | -3.50% | 12.67% | 8.97% | 1.48% | 27.70% | ||||||
| 2025 | 3.62% | -5.59% | -7.41% | -3.38% | 3.12% | 6.83% | 0.58% | 9.17% | 0.14% | -0.74% | 6.18% | 0.86% | 12.69% |
| 2024 | -3.89% | 6.34% | 4.10% | -5.40% | 6.18% | -1.37% | 7.59% | -0.76% | -0.61% | -1.51% | 13.10% | -6.84% | 16.07% |
| 2023 | 9.65% | -3.01% | -6.33% | -1.73% | -3.71% | 8.82% | 6.61% | -5.68% | -5.09% | -8.44% | 8.10% | 14.53% | 10.97% |
| 2022 | -7.72% | 4.31% | 1.49% | -8.60% | -2.42% | -8.81% | 9.38% | -3.44% | -11.05% | 13.63% | 2.27% | -6.63% | -19.00% |
| 2021 | 5.02% | 7.30% | -1.02% | 3.32% | -1.56% | 0.60% | -1.46% | 0.12% | -3.44% | 5.65% | -2.45% | 4.91% | 17.55% |
Метрики бенчмарка
MainStay WMC Small Companies Fund has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.86, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 1987.
- This fund generated an annualized alpha of 2.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 98.47%
- Участие в снижении
- 95.58%
Комиссия
Комиссия MOPIX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOPIX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MOPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | 2.93 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.94 | 13.52 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay WMC Small Companies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.08 | $0.49 | $7.77 | $0.00 | $0.13 | $4.14 | $2.65 | $0.18 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.12% | 0.15% | 0.39% | 0.33% | 2.34% | 29.42% | 0.00% | 0.50% | 18.09% | 8.32% | 0.59% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay WMC Small Companies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.77 | $7.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay WMC Small Companies Fund показал максимальную просадку в 68.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.08%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -48.01%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 25d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.60%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 11d | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.50%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 3y 5mo | 3y 10moапр. 1998 г. - март 2002 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.99%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 7mo 20d | 11mo 24dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| MOPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.08% | -56.78% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.10% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | -18.90% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -25.43% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -33.92% | -14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -10.72% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.97% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MOPIX
Добавьте MainStay WMC Small Companies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOPIX