PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Callaway Golf Company (MODG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Callaway Golf Company (MODG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1311931042

CUSIP

131193104

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Leisure

Дата IPO

27 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$7.91

Коэффициент PEG

0.67

Общая выручка (12 мес.)

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.72B

EBITDA (12 мес.)

-$1.04B

Годовой диапазон

$5.42 - $16.89

Целевая цена

$8.55

Процент коротких позиций

16.24%

Коэффициент коротких позиций

6.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Callaway Golf Company

Популярные сравнения:
MODG с COLM MODG с ^GSPC MODG с CBRL MODG с QQQ MODG с SPY MODG с XLY MODG с DPZ
Популярные сравнения:
MODG с COLM MODG с ^GSPC MODG с CBRL MODG с QQQ MODG с SPY MODG с XLY MODG с DPZ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Callaway Golf Company (MODG) показал доход в -20.87% с начала года и -58.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MODG составила -4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

MODG

С начала года

-20.87%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-23.68%

1 год

-58.28%

3 года

-32.43%

5 лет

-16.06%

10 лет

-4.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.00%-16.92%0.92%0.30%-5.90%-20.87%
2024-8.16%8.12%13.55%-0.93%-2.31%-2.24%7.84%-39.03%9.15%-11.57%-13.29%-6.65%-45.19%
202324.00%-5.35%-6.73%2.54%-23.00%16.29%0.60%-12.67%-20.64%-11.71%0.33%16.97%-27.39%
2022-13.05%3.69%-5.34%-6.32%-1.05%-6.03%12.50%-3.57%-12.97%-2.80%11.91%-5.73%-28.02%
202116.16%0.22%-4.29%8.22%27.53%-8.64%-6.08%-11.43%-1.53%-2.10%-0.33%1.78%14.29%
20201.04%-20.69%-39.81%40.12%7.05%14.30%8.79%9.50%-8.25%-19.07%37.19%12.99%13.39%
20196.47%5.72%-7.44%10.23%-16.23%16.73%6.88%-3.11%9.29%4.17%2.77%2.07%38.88%
20186.03%4.88%5.69%5.50%9.79%0.16%1.42%18.61%6.49%-11.90%-19.91%-10.68%10.07%
20173.38%-10.68%9.49%7.05%7.60%0.31%-0.39%9.59%3.51%-0.00%0.62%-4.00%27.51%
2016-7.54%2.19%2.59%2.41%7.83%1.49%4.80%6.82%1.66%-12.06%19.10%-9.79%16.81%
20155.97%10.17%6.13%1.57%-2.38%-5.30%2.46%-3.28%-5.65%19.16%1.41%-6.55%22.86%
2014-3.08%3.19%21.38%-14.77%-7.81%3.74%-8.65%0.26%-4.86%8.29%-5.36%3.91%-8.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MODG составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MODG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MODG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Callaway Golf Company (MODG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Callaway Golf Company имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.03
  • За 5 лет: -0.33
  • За 10 лет: -0.09
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Callaway Golf Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.0420142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.19%0.26%0.29%0.36%0.42%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Callaway Golf Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04
2018$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2017$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2016$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2014$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Callaway Golf Company показал максимальную просадку в 85.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Callaway Golf Company составляет 83.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.06%2 июн. 2021 г.9688 апр. 2025 г.———
-84.37%17 июл. 1997 г.35783 окт. 2011 г.23493 февр. 2021 г.5927
-45.31%1 июн. 1994 г.24011 мая 1995 г.15722 дек. 1995 г.397
-43.24%2 мар. 1992 г.8023 июн. 1992 г.10216 нояб. 1992 г.182
-30.07%19 окт. 1993 г.2419 нояб. 1993 г.4828 янв. 1994 г.72

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Callaway Golf Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Callaway Golf Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 117.6% выше.

-0.40-0.200.000.200.400.6020212022202320242025
0.01
-0.06
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Callaway Golf Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MODG по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у MODG коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MODG по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у MODG коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MODG по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у MODG коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию