American Funds Mortgage Fund (MFAAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Mortgage Fund (MFAAX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции MFAAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.

American Funds Mortgage Fund (MFAAX) показал доход в -0.24% с начала года и 4.95% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MFAAX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.7%.

American Funds Mortgage Fund has an annualized alpha of 3.77%, beta of 0.09, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2010.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.73%) than losses (1.89%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MFAAX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MFAAX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Mortgage Fund (MFAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Funds Mortgage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Mortgage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Funds Mortgage Fund показал максимальную просадку в 16.60%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 575 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Mortgage Fund составляет 1.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.