Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Mutual Global Discovery Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) показал доход в -4.27% с начала года и 9.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDISX составила 8.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MDISX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

Franklin Mutual Global Discovery Fund: годовая альфа составляет 5.55%, бета — 0.53, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 04.01.1993.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (76.82%) было выше, чем в снижении (65.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 5.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.53 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия MDISX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

MDISX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Mutual Global Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Global Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Mutual Global Discovery Fund показал максимальную просадку в 40.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.

Текущая просадка Franklin Mutual Global Discovery Fund составляет 9.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.