- ISIN
- US57638P1049
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Дата IPO
- 15 дек. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.09B
- Enterprise Value
- $2.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $757.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $133.30M
- Годовой диапазон
- $6.61 - $14.22
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBC
MasterBrand Inc. (MBC) снизился на 23.1% с начала года. По цене $8 за акцию MBC торгуется на 40.3% ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MasterBrand Inc. (MBC) показал доход в -23.10% с начала года и -24.80% за последние 12 месяцев.
MasterBrand Inc.
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- -34.19%
- С начала года
- -23.10%
- 1 год
- -24.80%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность MBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MBC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший день был 7 мая 2025 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.78% | -16.50% | -17.89% | 8.06% | -3.34% | 18.55% | -17.49% | -23.10% | |||||
| 2025 | 18.55% | -19.23% | -6.65% | -6.97% | -16.05% | 7.16% | 0.91% | 15.23% | 3.62% | -4.10% | -12.19% | -0.45% | -24.44% |
| 2024 | -5.25% | 23.03% | 8.26% | -11.05% | 0.24% | -12.15% | 22.96% | -11.14% | 15.59% | -3.13% | -3.67% | -15.55% | -1.62% |
| 2023 | 21.85% | 5.87% | -17.45% | 0.37% | 28.62% | 12.04% | 6.19% | 3.72% | -5.15% | -8.56% | 20.79% | 10.66% | 96.69% |
| 2022 | -8.04% | -8.04% |
Метрики бенчмарка
MasterBrand Inc. has an annualized alpha of -9.88%, beta of 1.19, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2022.
- This stock participated in 232.50% of S&P 500 Index downside but only 128.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.88%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 128.69%
- Участие в снижении
- 232.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBC имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MasterBrand Inc. (MBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.01 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 8.68 | -9.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MasterBrand Inc. показал максимальную просадку в 64.69%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MasterBrand Inc. составляет 55.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.69%май 2026 г. | 1y 7mo | — | 1y 9moокт. 2024 г. - сейчас | — |
-28.54%март 2023 г. | 1mo 8d | 1mo 18d | 2mo 26dфевр. 2023 г. - май 2023 г. | — |
-25.66%июль 2024 г. | 3mo 14d | 2mo 13d | 5mo 27dмарт 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-20.75%янв. 2023 г. | 17d | 27d | 1mo 14dдек. 2022 г. - февр. 2023 г. | — |
-19.89%окт. 2023 г. | 2mo 9d | 1mo 4d | 3mo 13dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| MBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -56.78% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -9.10% | -41.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.69% | -18.90% | -45.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.78% | -2.19% | -53.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -10.70% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 2.10% | +23.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MasterBrand Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MasterBrand Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у MBC коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у MBC коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MBC
Добавьте MasterBrand Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBC