Хотите диверсифицировать портфель помимо MAXJ? У ETF ниже самая низкая корреляция с MAXJ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MAXJ.
Лучшие диверсификаторы для MAXJ
307 ETF имеют низкую корреляцию с MAXJ (менее 0.3), из них 44 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.40, почти не изменилась с -0.36 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.40 | -0.36 | -0.36 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | MAXJ vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.36 | -0.38 | -0.38 | 63 | Derivative Income | MAXJ vs WNTR | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.20 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | MAXJ vs IBIC | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.19 | — | — | 73 | Leveraged Currency | MAXJ vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.18 | -0.05 | -0.05 | 69 | Oil & Gas | MAXJ vs UGA |
Смотреть все 1551 диверсификаторов для MAXJ
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит MAXJ
Добавьте MAXJ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MAXJ