Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.53
- Коэффициент P/E
- 23.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $397.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $90.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.00M
- Годовой диапазон
- $9.41 - $16.03
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Luxfer Holdings PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Luxfer Holdings PLC (LXFR) показал доход в -9.23% с начала года и 7.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LXFR составила 4.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Luxfer Holdings PLC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- 4.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LXFR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.83% | -14.99% | -5.36% | -9.23% | |||||||||
| 2025 | 9.09% | -13.78% | -2.79% | -8.10% | 6.23% | 6.56% | -0.26% | 11.65% | 3.58% | -11.37% | 2.46% | 8.24% | 7.84% |
| 2024 | -6.43% | 20.53% | 4.54% | -5.91% | 27.93% | -5.93% | 12.85% | -13.29% | 15.42% | 11.99% | -0.00% | -8.84% | 53.94% |
| 2023 | 21.69% | 0.12% | 1.99% | -9.01% | -5.84% | -0.91% | -10.16% | -4.98% | 8.48% | -35.92% | -0.24% | 8.36% | -32.32% |
| 2022 | -10.95% | 1.99% | -3.56% | -3.18% | 3.47% | -9.46% | 9.02% | 0.67% | -11.85% | 0.68% | 1.31% | -6.41% | -26.63% |
| 2021 | 1.03% | 16.33% | 11.06% | 4.53% | 3.39% | -2.67% | -5.76% | 2.40% | -8.06% | 3.06% | -5.62% | 1.74% | 20.57% |
Метрики бенчмарка
Luxfer Holdings PLC: годовая альфа составляет 0.04%, бета — 0.89, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 04.10.2012.
- Эта акция участвовал в 138.46% снижения S&P 500 Index, но только в 102.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.04%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 102.11%
- Участие в снижении
- 138.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LXFR имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Luxfer Holdings PLC (LXFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LXFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.90 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.39 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.40 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 6.61 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LXFR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Luxfer Holdings PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.48 | $0.48 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.27% | 3.84% | 3.97% | 5.82% | 3.75% | 2.59% | 3.05% | 2.70% | 2.84% | 3.04% | 4.41% | 3.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Luxfer Holdings PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2024 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Luxfer Holdings PLC дивидендная доходность составляет 4.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Luxfer Holdings PLC коэффициент выплат составляет 98.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Luxfer Holdings PLC показал максимальную просадку в 67.55%, зарегистрированную 13 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Luxfer Holdings PLC составляет 43.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.55% | 8 нояб. 2018 г. | 1323 | 13 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -54.93% | 6 янв. 2014 г. | 490 | 14 дек. 2015 г. | 617 | 29 мая 2018 г. | 1107 |
| -17.66% | 8 мая 2013 г. | 38 | 1 июл. 2013 г. | 87 | 1 нояб. 2013 г. | 125 |
| -12.05% | 24 сент. 2018 г. | 23 | 24 окт. 2018 г. | 6 | 1 нояб. 2018 г. | 29 |
| -11.74% | 31 мая 2018 г. | 18 | 25 июн. 2018 г. | 21 | 25 июл. 2018 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Luxfer Holdings PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Luxfer Holdings PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LXFR в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LXFR коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LXFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LXFR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |