- ISIN
- GB00BNK03D49
- CUSIP
- 00BNK03D4
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 3 окт. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $433.45M
- Enterprise Value
- $501.35M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.09
- Коэффициент P/E
- 14.76
- Коэффициент PEG
- 0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $371.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $89.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $30.10M
- Годовой диапазон
- $11.19 - $19.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LXFR
Luxfer Holdings PLC (LXFR) прибавил 21.8% с начала года. По цене $16 за акцию LXFR торгуется на 17.5% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LXFR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $934.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Luxfer Holdings PLC (LXFR) показал доход в 21.77% с начала года и 38.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LXFR составила 6.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Luxfer Holdings PLC
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- 8.46%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.17%
- Всё время*
- 6.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность LXFR по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LXFR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.83% | -14.99% | -5.36% | 24.84% | 13.16% | 5.93% | -10.35% | 21.77% | |||||
| 2025 | 9.09% | -13.78% | -2.79% | -8.10% | 6.23% | 6.56% | -0.26% | 11.65% | 3.58% | -11.37% | 2.46% | 8.24% | 7.84% |
| 2024 | -6.43% | 20.53% | 4.54% | -5.91% | 27.93% | -5.93% | 12.85% | -13.29% | 15.42% | 11.99% | -0.00% | -8.84% | 53.94% |
| 2023 | 21.69% | 0.12% | 1.99% | -9.01% | -5.84% | -0.91% | -10.16% | -4.98% | 8.48% | -35.92% | -0.24% | 8.36% | -32.32% |
| 2022 | -10.95% | 1.99% | -3.56% | -3.18% | 3.47% | -9.46% | 9.02% | 0.67% | -11.85% | 0.68% | 1.31% | -6.41% | -26.63% |
| 2021 | 1.03% | 16.33% | 11.06% | 4.53% | 3.39% | -2.67% | -5.76% | 2.40% | -8.06% | 3.06% | -5.62% | 1.74% | 20.57% |
Метрики бенчмарка
Luxfer Holdings PLC has an annualized alpha of 1.34%, beta of 0.90, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2012.
- This stock participated in 139.83% of S&P 500 Index downside but only 108.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.34%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 108.81%
- Участие в снижении
- 139.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LXFR имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Luxfer Holdings PLC (LXFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LXFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.01 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 8.68 | -5.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Luxfer Holdings PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.48 | $0.48 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.24% | 3.84% | 3.97% | 5.82% | 3.75% | 2.59% | 3.05% | 2.70% | 2.84% | 3.04% | 4.41% | 3.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Luxfer Holdings PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.39 | |||||
| 2025 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2024 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Luxfer Holdings PLC дивидендная доходность составляет 3.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Luxfer Holdings PLC коэффициент выплат составляет 46.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Luxfer Holdings PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Luxfer Holdings PLC показал максимальную просадку в 67.55%, зарегистрированную 13 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Luxfer Holdings PLC составляет 23.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.55%февр. 2024 г. | 5y 3mo | — | 7y 8moнояб. 2018 г. - сейчас | — |
-54.93%дек. 2015 г. | 1y 11mo | 2y 5mo | 4y 4moянв. 2014 г. - май 2018 г. | — |
-17.66%июль 2013 г. | 1mo 24d | 4mo 3d | 5mo 27dмай 2013 г. - нояб. 2013 г. | — |
-12.05%окт. 2018 г. | 1mo | 8d | 1mo 8dсент. 2018 г. - нояб. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.74%июнь 2018 г. | 25d | 1mo | 1mo 25dмай 2018 г. - июль 2018 г. | — |
Показатели просадок
| LXFR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -56.78% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -9.10% | -17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.42% | -18.90% | -25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.32% | -25.43% | -38.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -33.92% | -33.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.78% | -2.19% | -21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | -10.70% | -21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 2.10% | +8.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Luxfer Holdings PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Luxfer Holdings PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LXFR в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LXFR коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LXFR по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LXFR коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LXFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LXFR коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LXFR по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LXFR коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LXFR
Добавьте Luxfer Holdings PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LXFR