- ISIN
- US54400A5065
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 30 дек. 2005 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LVOYX
Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции LVOYX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LVOYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) показал доход в 11.61% с начала года и 20.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LVOYX составила 8.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Lord Abbett Value Opportunities Fund
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность LVOYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LVOYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.95% | 2.33% | -5.96% | 9.54% | -0.38% | 1.28% | 11.61% | ||||||
| 2025 | 2.77% | -4.72% | -5.36% | -2.35% | 2.63% | 3.73% | 2.31% | 1.21% | 0.45% | -1.68% | 2.97% | -0.56% | 0.87% |
| 2024 | -0.85% | 6.32% | 4.33% | -6.28% | 4.95% | -1.92% | 7.21% | 0.28% | 1.12% | -1.15% | 7.85% | -7.43% | 13.84% |
| 2023 | 8.25% | -1.98% | -2.13% | -0.24% | -2.01% | 7.41% | 3.64% | -2.06% | -4.36% | -4.56% | 7.33% | 7.91% | 17.03% |
| 2022 | -8.75% | 0.19% | -1.20% | -7.50% | 1.37% | -9.76% | 9.61% | -4.41% | -9.67% | 9.00% | 4.81% | -5.16% | -21.62% |
| 2021 | -0.25% | 8.76% | 3.07% | 5.33% | -0.55% | -0.98% | 1.67% | 2.23% | -2.35% | 5.27% | -2.72% | 5.52% | 27.23% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Value Opportunities Fund has an annualized alpha of 0.71%, beta of 0.99, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2005.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.71%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 100.63%
- Участие в снижении
- 98.99%
Комиссия
Комиссия LVOYX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LVOYX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LVOYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.69 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 12.34 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $1.34 | $0.30 | $1.50 | $2.88 | $1.09 | $2.13 | $1.76 | $1.25 | $1.17 | $1.40 |
Дивидендный доход | 5.39% | 6.01% | 6.65% | 1.59% | 9.14% | 12.66% | 5.41% | 11.55% | 10.49% | 5.98% | 5.82% | 7.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $1.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $0.00 | $2.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 46.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett Value Opportunities Fund составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.13%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 7d | 2y 5moокт. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -39.06%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 21d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.14%сент. 2022 г. | 10mo 14d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.29%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.29%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| LVOYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -56.78% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -9.10% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.29% | -18.90% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -25.43% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -33.92% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -2.97% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -10.72% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.97% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LVOYX
Добавьте Lord Abbett Value Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LVOYX