Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX)
Информация о фонде
US80343J7182
28 дек. 2017 г.
$2,500
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия LUNAX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio показал доход в 2.17% с начала года и 8.23% за последние 12 месяцев.
LUNAX
2.17%
2.72%
4.24%
8.23%
2.99%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LUNAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.08% | 2.17% | |||||||||||
| 2024 | 0.47% | 1.79% | 1.67% | -2.92% | 2.16% | 0.74% | 2.10% | 0.89% | 1.60% | -0.87% | 3.17% | -3.28% | 7.55% |
| 2023 | 3.05% | -0.49% | -0.20% | -0.00% | -0.00% | 2.38% | 0.97% | -0.58% | -1.64% | -0.98% | 3.97% | 2.57% | 9.24% |
| 2022 | -3.27% | -0.18% | 0.46% | -3.74% | -0.00% | -3.98% | 3.55% | -0.86% | -3.46% | 2.09% | 2.34% | -5.93% | -12.67% |
| 2021 | 0.45% | 1.35% | 1.96% | 2.18% | 0.26% | 0.68% | 0.17% | 1.27% | -2.00% | 2.72% | -1.16% | -2.90% | 4.92% |
| 2020 | -0.00% | -4.07% | -6.86% | 5.63% | 2.26% | 0.80% | 2.69% | 2.52% | -1.70% | -1.15% | 5.35% | 2.50% | 7.46% |
| 2019 | 3.95% | 1.54% | 0.51% | 1.81% | -2.86% | 3.35% | 0.88% | -0.58% | 0.49% | 0.98% | 2.13% | 0.26% | 12.97% |
| 2018 | 1.70% | -2.36% | -0.91% | 0.31% | 1.42% | -0.20% | 1.60% | 1.77% | 0.29% | -3.96% | 0.60% | -4.34% | -4.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LUNAX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.21 | $0.04 | $0.29 | $0.05 | $0.27 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.33% | 2.38% | 1.95% | 0.40% | 2.59% | 0.45% | 2.58% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 17.77%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio составляет 2.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.77% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | 469 | 8 нояб. 2024 г. | 749 |
| -16% | 21 февр. 2020 г. | 20 | 19 мар. 2020 г. | 111 | 26 авг. 2020 г. | 131 |
| -10.21% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
| -5.45% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
| -4.62% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.