Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX)
Информация о фонде
US80343J7182
28 дек. 2017 г.
$2,500
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия LUNAX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) показал доход в 2.80% с начала года и 7.20% за последние 12 месяцев.
LUNAX
2.80%
2.34%
-0.57%
7.20%
4.15%
4.26%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LUNAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.08% | -0.71% | -2.14% | 1.09% | 2.52% | 2.80% | |||||||
| 2024 | 0.47% | 1.79% | 1.67% | -2.92% | 2.16% | 0.74% | 2.10% | 0.89% | 1.60% | -0.87% | 3.17% | -3.28% | 7.55% |
| 2023 | 3.05% | -0.49% | -0.20% | -0.00% | -0.00% | 2.38% | 0.97% | -0.58% | -1.64% | -0.98% | 3.97% | 2.57% | 9.24% |
| 2022 | -3.27% | -0.18% | 0.46% | -3.74% | -0.00% | -3.98% | 3.55% | -0.86% | -3.46% | 2.09% | 2.34% | -5.93% | -12.67% |
| 2021 | 0.45% | 1.35% | 1.96% | 2.18% | 0.26% | 0.68% | 0.17% | 1.27% | -2.00% | 2.72% | -1.16% | -2.90% | 4.92% |
| 2020 | -0.00% | -4.07% | -6.86% | 5.63% | 2.26% | 0.80% | 2.69% | 2.52% | -1.70% | -1.15% | 5.35% | 2.50% | 7.46% |
| 2019 | 3.95% | 1.54% | 0.51% | 1.81% | -2.86% | 3.35% | 0.88% | -0.58% | 0.49% | 0.98% | 2.13% | 0.26% | 12.97% |
| 2018 | 1.70% | -2.36% | -0.91% | 0.31% | 1.42% | -0.20% | 1.60% | 1.77% | 0.29% | -3.96% | 0.60% | -4.34% | -4.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LUNAX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.27 | $0.48 | $0.88 | $0.05 | $0.37 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.44% | 3.54% | 2.53% | 4.91% | 7.82% | 0.45% | 3.56% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 17.77%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.77% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | 469 | 8 нояб. 2024 г. | 749 |
| -16% | 21 февр. 2020 г. | 20 | 19 мар. 2020 г. | 111 | 26 авг. 2020 г. | 131 |
| -10.21% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
| -8.86% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.45% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...