- ISIN
- US55279J6762
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2012 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции LTMKX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTMKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) показал доход в 8.63% с начала года и 17.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTMKX составила 11.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
MFS Lifetime 2045 Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность LTMKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LTMKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.18% | 2.10% | -5.44% | 7.01% | 2.40% | -0.49% | 8.63% | ||||||
| 2025 | 3.52% | -0.80% | -2.67% | 0.05% | 4.66% | 3.76% | 0.43% | 2.56% | 1.76% | 0.23% | 0.86% | 0.56% | 15.70% |
| 2024 | 0.11% | 3.56% | 3.54% | -3.48% | 3.76% | 0.41% | 2.89% | 1.90% | 1.87% | -2.03% | 3.79% | -3.71% | 12.91% |
| 2023 | 6.92% | -3.12% | 1.21% | 1.02% | -2.08% | 5.52% | 3.05% | -2.23% | -4.11% | -2.86% | 7.90% | 5.26% | 16.64% |
| 2022 | -4.84% | -1.99% | 1.55% | -6.16% | 0.79% | -8.07% | 7.21% | -3.84% | -8.81% | 6.12% | 6.98% | -3.95% | -15.59% |
| 2021 | -0.50% | 2.78% | 3.03% | 4.73% | 1.50% | 1.14% | 1.51% | 2.26% | -3.62% | 4.49% | -2.66% | 4.30% | 20.23% |
Метрики бенчмарка
MFS Lifetime 2045 Fund has an annualized alpha of -0.04%, beta of 0.79, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 88.29% of S&P 500 Index downside but only 80.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.04%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 80.09%
- Участие в снижении
- 88.29%
Комиссия
Комиссия LTMKX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LTMKX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTMKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.29 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 10.09 | -0.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 | $0.97 | $0.59 | $1.03 | $1.67 | $0.45 | $0.65 | $0.55 | $0.49 | $0.46 | $0.22 |
Дивидендный доход | 7.14% | 7.76% | 5.02% | 3.26% | 6.45% | 8.35% | 2.47% | 3.95% | 4.12% | 3.21% | 3.60% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Lifetime 2045 Fund показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Lifetime 2045 Fund составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.78%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 12d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.91%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.93%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 19d | 7mo 15dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.73%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.73%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| LTMKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -56.78% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -9.10% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -18.90% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -25.43% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -33.92% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -3.32% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.71% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.06% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LTMKX
Добавьте MFS Lifetime 2045 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LTMKX