Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX)
Информация о фонде
| ISIN | US8852154595 |
|---|---|
| CUSIP | 885215459 |
| Эмитент | Thornburg |
| Дата выпуска | 27 сент. 1984 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия LTMFX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg Limited Term Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Thornburg Limited Term Municipal Fund показал доход в 1.89% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thornburg Limited Term Municipal Fund составила 1.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.89% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.77% | 1.45% |
| 6 месяцев | 1.98% | 8.81% |
| 1 год | 5.40% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.76% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.09% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.27% | 0.18% | -0.05% | -0.64% | -0.34% | 0.86% | 0.93% | 1.00% | 1.89% | ||||
| 2023 | 1.59% | -1.33% | 1.31% | -0.24% | -0.68% | 0.59% | 0.29% | -0.45% | -1.34% | -0.22% | 3.37% | 1.42% | 4.30% |
| 2022 | -1.97% | -0.23% | -2.16% | -1.53% | 1.02% | -0.51% | 1.40% | -1.30% | -2.05% | -0.20% | 2.23% | 0.19% | -5.11% |
| 2021 | 0.24% | -0.76% | 0.24% | 0.32% | -0.04% | 0.03% | 0.44% | -0.18% | -0.44% | -0.31% | 0.25% | 0.03% | -0.19% |
| 2020 | 0.90% | 0.49% | -1.70% | -0.41% | 2.03% | 0.41% | 0.74% | -0.09% | 0.05% | -0.16% | 0.46% | 0.25% | 2.97% |
| 2019 | 0.64% | 0.31% | 0.57% | 0.09% | 0.71% | 0.36% | 0.48% | 0.28% | -0.62% | 0.07% | -0.07% | 0.07% | 2.91% |
| 2018 | -0.43% | -0.13% | -0.07% | -0.28% | 0.63% | 0.15% | 0.28% | 0.00% | -0.35% | -0.21% | 0.58% | 0.71% | 0.89% |
| 2017 | 0.49% | 0.50% | 0.06% | 0.64% | 0.83% | -0.28% | 0.41% | 0.55% | -0.48% | -0.01% | -0.77% | 0.34% | 2.30% |
| 2016 | 0.88% | 0.13% | -0.15% | 0.41% | -0.14% | 0.81% | 0.12% | -0.01% | -0.28% | -0.49% | -2.48% | 0.56% | -0.68% |
| 2015 | 1.09% | -0.61% | -0.01% | -0.14% | -0.29% | 0.00% | 0.41% | 0.06% | 0.48% | 0.27% | 0.07% | 0.20% | 1.51% |
| 2014 | 0.91% | 0.66% | -0.54% | 0.57% | 0.56% | 0.01% | 0.14% | 0.54% | -0.08% | 0.27% | -0.01% | -0.08% | 3.00% |
| 2013 | 0.22% | 0.44% | -0.06% | 0.42% | -0.67% | -1.49% | 0.15% | -0.54% | 1.00% | 0.64% | -0.12% | -0.12% | -0.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LTMFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Limited Term Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.35 | $0.24 | $0.18 | $0.23 | $0.13 | $0.24 | $0.24 | $0.22 | $0.23 | $0.25 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.92% | 2.54% | 1.79% | 1.26% | 1.54% | 0.91% | 1.72% | 1.65% | 1.58% | 1.57% | 1.71% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Limited Term Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.27 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.18 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2014 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Thornburg Limited Term Municipal Fund показал максимальную просадку в 8.25%, зарегистрированную 28 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.25% | 5 авг. 2021 г. | 312 | 28 окт. 2022 г. | 465 | 6 сент. 2024 г. | 777 |
| -6.73% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 79 | 14 июл. 2020 г. | 88 |
| -5.08% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 58 | 9 янв. 2009 г. | 83 |
| -3.98% | 1 февр. 1994 г. | 46 | 5 апр. 1994 г. | 235 | 28 февр. 1995 г. | 281 |
| -3.46% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 167 | 2 авг. 2017 г. | 269 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Thornburg Limited Term Municipal Fund составляет 0.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.