Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции LTMFX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,066.

Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) показал доход в 0.82% с начала года и 4.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTMFX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LTMFX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.

Thornburg Limited Term Municipal Fund has an annualized alpha of 1.59%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1984.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.82%) than losses (1.57%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия LTMFX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LTMFX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Thornburg Limited Term Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Limited Term Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Thornburg Limited Term Municipal Fund показал максимальную просадку в 8.40%, зарегистрированную 28 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.

Текущая просадка Thornburg Limited Term Municipal Fund составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.