Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции LSDIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,057.

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) показал доход в 0.03% с начала года и 2.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSDIX составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LSDIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 9 нояб. 2012 г. с доходностью -1.6%.

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund has an annualized alpha of 4.10%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 1998.

• This fund captured 11.89% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.82%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия LSDIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LSDIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund (LSDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 12.92%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.

Текущая просадка Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund составляет 0.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.