LKCM Equity Fund (LKEQX)
Информация о фонде
US5018852062
501885206
3 янв. 1996 г.
$2,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия LKEQX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Equity Fund показал доход в 1.55% с начала года и 6.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Equity Fund составила 5.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
LKEQX
1.55%
0.54%
-2.05%
6.51%
5.05%
5.66%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30% | 1.55% | |||||||||||
| 2024 | -0.26% | 4.05% | 3.84% | -4.05% | 4.10% | 2.97% | 2.20% | 0.97% | 1.32% | -1.48% | 6.46% | -11.41% | 7.70% |
| 2023 | 4.55% | -3.52% | 1.73% | 0.63% | -2.03% | 7.02% | 2.32% | -0.93% | -5.50% | -4.11% | 7.69% | 4.60% | 12.02% |
| 2022 | -6.05% | -2.86% | 3.09% | -6.76% | 0.27% | -7.96% | 8.49% | -3.56% | -8.21% | 8.38% | 4.91% | -8.53% | -19.15% |
| 2021 | -0.92% | 2.15% | 4.60% | 4.73% | 0.53% | 2.26% | 2.18% | 2.39% | -4.62% | 6.04% | -1.50% | -3.10% | 15.14% |
| 2020 | -0.52% | -7.07% | -11.03% | 12.86% | 5.64% | 2.04% | 7.37% | 5.97% | -2.06% | -1.73% | 8.49% | -1.74% | 16.81% |
| 2019 | 8.27% | 4.39% | 1.55% | 4.22% | -6.55% | 6.90% | 0.36% | -1.61% | 1.45% | 1.47% | 3.21% | -0.08% | 25.27% |
| 2018 | 5.73% | -3.34% | -1.50% | 1.15% | 3.21% | 0.11% | 3.95% | 2.99% | 0.17% | -7.97% | 2.55% | -15.03% | -9.55% |
| 2017 | 2.01% | 3.02% | 0.76% | 1.64% | 0.50% | 1.98% | 0.44% | 0.28% | 3.25% | 3.46% | 2.07% | -3.58% | 16.80% |
| 2016 | -6.17% | 0.90% | 6.42% | 2.74% | 2.30% | -0.71% | 3.20% | 0.65% | -0.09% | -2.57% | 3.65% | -4.13% | 5.63% |
| 2015 | -4.87% | 6.87% | -1.25% | 0.83% | 1.17% | -1.88% | 1.05% | -6.30% | -4.42% | 8.15% | 1.07% | -4.74% | -5.33% |
| 2014 | -3.25% | 4.42% | 0.57% | -1.10% | 1.77% | 2.88% | -2.92% | 3.49% | -1.85% | 1.68% | 1.65% | -4.54% | 2.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LKEQX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Equity Fund (LKEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.31 | $0.31 | $0.17 | $0.17 | $0.23 | $0.21 | $0.17 | $0.20 | $0.20 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.51% | 0.52% | 0.90% | 0.98% | 0.43% | 0.49% | 0.78% | 0.89% | 0.67% | 0.88% | 0.93% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2014 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Equity Fund показал максимальную просадку в 50.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка LKCM Equity Fund составляет 10.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.05% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 846 |
| -31.19% | 2 янв. 2001 г. | 441 | 9 окт. 2002 г. | 547 | 13 дек. 2004 г. | 988 |
| -30.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -27.28% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 528 | 6 нояб. 2024 г. | 747 |
| -22.41% | 21 сент. 2018 г. | 71 | 3 янв. 2019 г. | 228 | 27 нояб. 2019 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Equity Fund составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.