PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LKCM Equity Fund (LKEQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

LKCM Equity Fund (LKEQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5018852062

CUSIP

501885206

Эмитент

LKCM

Дата выпуска

3 янв. 1996 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия LKEQX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LKEQX с QQQ LKEQX с YACKX LKEQX с VTI
Популярные сравнения:
LKEQX с QQQ LKEQX с YACKX LKEQX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

LKCM Equity Fund (LKEQX) показал доход в -5.31% с начала года и -4.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKEQX составила 4.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

LKEQX

С начала года

-5.31%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-15.49%

1 год

-4.96%

5 лет

6.24%

10 лет

4.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.30%-1.46%-5.35%-2.84%2.14%-5.31%
2024-0.26%4.05%3.84%-4.05%4.10%2.97%2.20%0.97%1.32%-1.48%6.46%-11.41%7.70%
20234.55%-3.52%1.73%0.63%-2.03%7.02%2.32%-0.93%-5.50%-4.11%7.69%4.60%12.02%
2022-6.05%-2.86%3.09%-6.76%0.27%-7.96%8.49%-3.56%-8.21%8.38%4.91%-8.53%-19.15%
2021-0.92%2.15%4.60%4.73%0.53%2.26%2.18%2.39%-4.62%6.04%-1.50%-3.10%15.14%
2020-0.52%-7.07%-11.03%12.86%5.64%2.04%7.37%5.97%-2.06%-1.73%8.49%-1.74%16.81%
20198.27%4.39%1.55%4.22%-6.55%6.90%0.36%-1.61%1.45%1.47%3.21%-0.08%25.27%
20185.73%-3.34%-1.50%1.15%3.21%0.11%3.95%2.99%0.17%-7.97%2.55%-15.03%-9.55%
20172.01%3.02%0.76%1.64%0.50%1.98%0.44%0.28%3.25%3.46%2.07%-3.58%16.80%
2016-6.17%0.90%6.42%2.74%2.30%-0.71%3.20%0.65%-0.09%-2.57%3.65%-4.13%5.63%
2015-4.87%6.87%-1.25%0.83%1.17%-1.88%1.05%-6.30%-4.42%8.15%1.07%-4.74%-5.33%
2014-3.25%4.42%0.57%-1.10%1.77%2.88%-2.92%3.49%-1.85%1.68%1.65%-4.54%2.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LKEQX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LKEQX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Equity Fund (LKEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LKCM Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.27
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LKCM Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.31$0.31$0.17$0.17$0.23$0.21$0.17$0.20$0.20$0.17

Дивидендный доход

0.55%0.52%0.90%0.98%0.43%0.49%0.78%0.89%0.67%0.88%0.93%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LKCM Equity Fund показал максимальную просадку в 50.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка LKCM Equity Fund составляет 16.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.05%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.49217 февр. 2011 г.846
-31.19%2 янв. 2001 г.4419 окт. 2002 г.54713 дек. 2004 г.988
-30.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.104
-27.28%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.5286 нояб. 2024 г.747
-25.22%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...