- ISIN
- US5018852062
- CUSIP
- 501885206
- Эмитент
- LKCM
- Дата выпуска
- 3 янв. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKEQX
LKCM Equity Fund (LKEQX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции LKEQX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKEQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,343.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LKCM Equity Fund (LKEQX) показал доход в 4.89% с начала года и 10.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKEQX составила 11.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
LKCM Equity Fund
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 4.89%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LKEQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LKEQX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 1.28% | -6.01% | 7.65% | -0.62% | -1.41% | 0.41% | 4.89% | |||||
| 2025 | 2.30% | -1.46% | -5.35% | -2.84% | 6.35% | 4.48% | 4.90% | 0.60% | 2.64% | 0.73% | -1.13% | -0.66% | 10.39% |
| 2024 | -0.26% | 4.05% | 3.84% | -4.05% | 4.10% | 2.97% | 2.20% | 0.97% | 1.32% | -1.48% | 6.46% | -5.92% | 14.37% |
| 2023 | 4.55% | -3.52% | 1.73% | 0.63% | -2.03% | 7.02% | 2.32% | -0.93% | -5.50% | -4.11% | 7.69% | 5.18% | 12.65% |
| 2022 | -6.05% | -2.86% | 3.09% | -6.76% | 0.27% | -7.96% | 8.49% | -3.56% | -8.21% | 8.38% | 4.91% | -4.40% | -15.50% |
| 2021 | -0.92% | 2.15% | 4.60% | 4.73% | 0.53% | 2.26% | 2.18% | 2.39% | -4.62% | 6.04% | -1.50% | 3.09% | 22.50% |
Метрики бенчмарка
LKCM Equity Fund has an annualized alpha of 1.21%, beta of 0.89, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.40%) than losses (89.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 91.40%
- Участие в снижении
- 89.68%
Комиссия
Комиссия LKEQX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKEQX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Equity Fund (LKEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.24 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 9.71 | -5.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.12 | $3.12 | $2.51 | $0.50 | $1.70 | $2.64 | $1.89 | $1.29 | $1.81 | $1.27 | $1.48 | $0.61 |
Дивидендный доход | 7.90% | 8.28% | 6.82% | 1.46% | 5.50% | 6.83% | 5.60% | 4.44% | 7.75% | 4.87% | 6.61% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LKCM Equity Fund показал максимальную просадку в 48.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка LKCM Equity Fund составляет 2.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.52%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.14%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 5mo | 4y 6moавг. 2000 г. - март 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-30.15%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 26d | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.63%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.76%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 3mo | 5mo 20dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| LKEQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -56.78% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.10% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -18.90% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -25.43% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.15% | -33.92% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -10.70% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.09% | +0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LKEQX
Добавьте LKCM Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKEQX