LKCM Equity Fund (LKEQX)
Информация о фонде
| ISIN | US5018852062 |
|---|---|
| CUSIP | 501885206 |
| Эмитент | LKCM |
| Дата выпуска | 3 янв. 1996 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия LKEQX составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LKEQX с QQQ, LKEQX с YACKX, LKEQX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Equity Fund показал доход в 5.46% с начала года и 17.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Equity Fund составила 10.27%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.46% | 7.50% |
| 1 месяц | -1.01% | -1.61% |
| 6 месяцев | 15.67% | 17.65% |
| 1 год | 17.59% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.34% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.27% | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.26% | 4.05% | 3.84% | -4.05% | ||||||||
| 2023 | -4.11% | 7.69% | 5.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LKEQX составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
LKCM Equity Fund(LKEQX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Equity Fund (LKEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $1.70 | $2.64 | $1.89 | $1.29 | $1.81 | $1.27 | $1.48 | $0.61 | $1.08 | $0.59 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.46% | 5.50% | 6.83% | 5.60% | 4.44% | 7.75% | 4.87% | 6.61% | 2.86% | 4.74% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2013 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Equity Fund показал максимальную просадку в 48.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка LKCM Equity Fund составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.52% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 823 |
| -31.23% | 15 авг. 2000 г. | 537 | 9 окт. 2002 г. | 548 | 14 дек. 2004 г. | 1085 |
| -30.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -22.63% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 367 | 19 мар. 2024 г. | 586 |
| -20.77% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 64 | 6 янв. 1999 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Equity Fund составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.