- ISIN
- US5018852062
- CUSIP
- 501885206
- Эмитент
- LKCM
- Дата выпуска
- 3 янв. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKEQX
LKCM Equity Fund (LKEQX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции LKEQX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKEQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,409.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LKCM Equity Fund (LKEQX) показал доход в 6.14% с начала года и 17.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKEQX составила 11.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
LKCM Equity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 11.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LKEQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LKEQX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 1.28% | -6.01% | 7.65% | -0.62% | 0.18% | 6.14% | ||||||
| 2025 | 2.30% | -1.46% | -5.35% | -2.84% | 6.35% | 4.48% | 4.90% | 0.60% | 2.64% | 0.73% | -1.13% | -0.66% | 10.39% |
| 2024 | -0.26% | 4.05% | 3.84% | -4.05% | 4.10% | 2.97% | 2.20% | 0.97% | 1.32% | -1.48% | 6.46% | -5.92% | 14.37% |
| 2023 | 4.55% | -3.52% | 1.73% | 0.63% | -2.03% | 7.02% | 2.32% | -0.93% | -5.50% | -4.11% | 7.69% | 5.18% | 12.65% |
| 2022 | -6.05% | -2.86% | 3.09% | -6.76% | 0.27% | -7.96% | 8.49% | -3.56% | -8.21% | 8.38% | 4.91% | -4.40% | -15.50% |
| 2021 | -0.92% | 2.15% | 4.60% | 4.73% | 0.53% | 2.26% | 2.18% | 2.39% | -4.62% | 6.04% | -1.50% | 3.09% | 22.50% |
Метрики бенчмарка
LKCM Equity Fund has an annualized alpha of 1.24%, beta of 0.89, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.48%) than losses (89.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.24%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 91.48%
- Участие в снижении
- 89.62%
Комиссия
Комиссия LKEQX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKEQX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Equity Fund (LKEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LKEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.93 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 13.52 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.12 | $3.12 | $2.51 | $0.50 | $1.70 | $2.64 | $1.89 | $1.29 | $1.81 | $1.27 | $1.48 | $0.61 |
Дивидендный доход | 7.81% | 8.28% | 6.82% | 1.46% | 5.50% | 6.83% | 5.60% | 4.44% | 7.75% | 4.87% | 6.61% | 2.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LKCM Equity Fund показал максимальную просадку в 48.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка LKCM Equity Fund составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.52%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.14%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 5mo | 4y 6moавг. 2000 г. - март 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -30.15%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 26d | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.63%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.76%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 3mo | 5mo 20dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| LKEQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -56.78% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.10% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -18.90% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -25.43% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.15% | -33.92% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.74% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.72% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.97% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LKEQX
Добавьте LKCM Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKEQX