PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5439126047

CUSIP

543912604

Эмитент

Lord Abbett

Дата выпуска

29 июн. 2003 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LISAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund

Популярные сравнения:
LISAX с VTEB LISAX с SGOV LISAX с MUB LISAX с CGMU
Популярные сравнения:
LISAX с VTEB LISAX с SGOV LISAX с MUB LISAX с CGMU

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) показал доход в -0.74% с начала года и 2.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LISAX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LISAX

С начала года

-0.74%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

-1.46%

1 год

2.39%

3 года

1.98%

5 лет

1.01%

10 лет

1.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LISAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%1.06%-1.47%-0.60%-0.20%-0.74%
20240.20%0.26%0.00%-0.66%-0.04%1.09%0.92%0.49%1.31%-1.28%1.08%-0.72%2.65%
20233.04%-1.83%1.62%-0.10%-0.55%0.85%0.33%-0.95%-2.40%-0.83%4.93%2.08%6.13%
2022-2.85%-0.74%-3.23%-3.13%1.16%-1.85%2.38%-1.66%-3.66%-0.92%4.08%-0.10%-10.29%
20211.10%-1.77%0.82%1.06%0.35%0.61%0.61%-0.21%-0.98%-0.53%1.12%0.07%2.25%
20202.00%1.44%-6.32%-1.74%3.15%1.95%1.83%-0.26%-0.34%-0.17%1.82%1.08%4.15%
20190.71%0.72%1.54%0.32%1.51%0.50%0.76%1.56%-0.76%0.04%0.22%0.30%7.64%
2018-0.91%-0.34%0.21%-0.25%1.06%0.22%0.31%0.22%-0.52%-0.72%0.91%0.99%1.15%
20170.88%0.60%0.21%0.87%1.23%-0.27%0.75%1.02%-0.54%0.11%-0.63%0.76%5.10%
20161.15%0.23%0.22%0.58%0.21%1.48%0.21%0.10%-0.26%-0.89%-3.99%0.44%-0.63%
20151.79%-0.85%0.22%-0.41%-0.32%-0.42%0.34%0.14%0.89%0.60%0.32%0.57%2.88%
20141.91%1.30%-0.13%1.20%1.28%-0.12%0.24%1.08%0.15%0.70%0.15%0.32%8.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LISAX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LISAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LISAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.32$0.28$0.24$0.25$0.26$0.30$0.28$0.26$0.28$0.31$0.32

Дивидендный доход

3.32%3.16%2.74%2.37%2.23%2.33%2.64%2.63%2.43%2.64%2.83%2.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.28
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2016$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2015$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund показал максимальную просадку в 14.69%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.69%6 авг. 2021 г.31125 окт. 2022 г.———
-12.96%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.1828 дек. 2020 г.197
-9.01%10 сент. 2008 г.2716 окт. 2008 г.6114 янв. 2009 г.88
-6.55%6 мая 2013 г.854 сент. 2013 г.1686 мая 2014 г.253
-5.56%1 сент. 2010 г.9618 янв. 2011 г.10113 июн. 2011 г.197
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...