- ISIN
- US5439126047
- CUSIP
- 543912604
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 29 июн. 2003 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LISAX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции LISAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LISAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,037.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) показал доход в 1.55% с начала года и 6.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LISAX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LISAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LISAX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 1.25% | -2.57% | 1.08% | 0.48% | 0.19% | 1.55% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 1.34% | -1.47% | -0.31% | 0.08% | 0.79% | -0.11% | 0.79% | 1.98% | 1.07% | 0.29% | 0.19% | 5.22% |
| 2024 | -0.05% | 0.26% | 0.00% | -0.91% | -0.04% | 1.09% | 0.66% | 0.75% | 1.04% | -1.28% | 1.35% | -0.72% | 2.15% |
| 2023 | 2.82% | -1.83% | 1.62% | 0.13% | -0.77% | 0.85% | 0.33% | -0.95% | -2.16% | -1.33% | 4.93% | 2.34% | 5.89% |
| 2022 | -2.85% | -0.74% | -3.23% | -2.94% | 0.97% | -2.04% | 2.38% | -1.84% | -3.86% | -0.92% | 4.08% | 0.13% | -10.61% |
| 2021 | 1.10% | -1.73% | 0.62% | 1.06% | 0.54% | 0.43% | 0.77% | -0.36% | -0.98% | -0.37% | 0.96% | 0.07% | 2.08% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.12%) than losses (3.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.12%
- Участие в снижении
- 3.25%
Комиссия
Комиссия LISAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LISAX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LISAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.32 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.46 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 10.92 | -4.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.41 | $0.30 | $0.26 | $0.18 | $0.23 | $0.26 | $0.32 | $0.28 | $0.26 | $0.27 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.43% | 3.95% | 2.91% | 2.51% | 1.80% | 2.06% | 2.33% | 2.85% | 2.62% | 2.42% | 2.60% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund показал максимальную просадку в 15.18%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 746 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.18%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -12.96%март 2020 г. | 18d | 8mo 23d | 9mo 11dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.01%окт. 2008 г. | 1mo 6d | 3mo | 4mo 6dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.56%сент. 2013 г. | 4mo 1d | 8mo 4d | 1yмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2004 года2004 | -5.89%май 2004 г. | 2mo 4d | 1y 20d | 1y 2moмарт 2004 г. - июнь 2005 г. |
Показатели просадок
| LISAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -56.78% | +41.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -9.10% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.63% | -18.90% | +14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -25.43% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | -33.92% | +18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.21% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -10.71% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.04% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LISAX
Добавьте Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LISAX