PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Issachar Fund (LIONX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Issachar Fund (LIONX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538E1689

CUSIP

66538E168

Эмитент

Issachar Fund

Дата выпуска

27 февр. 2014 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия LIONX составляет 1.90%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Issachar Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Issachar Fund (LIONX) показал доход в -2.07% с начала года и -7.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LIONX составила 0.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LIONX

С начала года

-2.07%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-7.71%

3 года

-2.89%

5 лет

-2.93%

10 лет

0.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LIONX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.10%-5.07%0.76%-0.22%2.49%-2.07%
2024-3.10%4.96%4.04%-2.65%-0.39%-2.54%-4.40%0.21%-1.04%2.22%8.37%-7.91%-3.30%
20232.18%-3.68%-1.15%-1.23%-0.21%-0.44%0.84%-2.70%-0.11%0.32%1.17%5.27%-0.03%
2022-0.73%-0.18%-0.00%-3.05%-0.38%-0.00%0.00%-0.29%-0.58%0.48%-2.69%-0.20%-7.42%
20215.90%-3.10%-8.31%-0.52%-1.49%-0.44%-0.27%2.42%-3.85%2.64%-3.01%-0.37%-10.57%
20200.38%-1.14%2.12%3.21%9.79%1.83%6.06%-0.54%-4.97%-1.39%4.97%4.06%26.26%
20190.30%-0.10%-1.97%-0.60%-0.51%0.81%1.31%2.19%-1.68%-0.20%1.29%2.62%3.40%
20185.31%-0.19%-0.67%-0.86%-0.39%0.29%-1.07%3.13%-1.61%-0.68%-0.39%-0.29%2.40%
20170.20%1.57%-1.16%0.78%1.45%0.48%0.57%-0.47%-1.21%0.19%-1.26%-0.48%0.62%
2016-0.20%-0.20%0.10%0.81%1.10%2.64%0.10%0.58%-1.00%0.69%-1.07%1.40%4.99%
20154.19%-0.67%-0.27%-0.97%-0.49%-0.32%-0.20%-0.20%-0.30%-0.20%0.10%-0.80%-0.23%
2014-0.30%1.40%0.59%-0.16%-1.38%1.30%-0.59%0.20%0.50%0.50%2.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LIONX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LIONX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIONX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIONX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIONX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIONX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIONX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Issachar Fund (LIONX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Issachar Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.47
  • За 5 лет: -0.22
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Issachar Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.99$0.03$0.08$0.28$0.23$0.08$0.18

Дивидендный доход

0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%8.11%0.33%0.79%2.77%2.30%0.81%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Issachar Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.23
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2014$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Issachar Fund показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Issachar Fund составляет 31.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.59%16 февр. 2021 г.10417 апр. 2025 г.———
-9.87%5 авг. 2020 г.6910 нояб. 2020 г.2718 дек. 2020 г.96
-7.09%27 февр. 2018 г.31021 мая 2019 г.15226 дек. 2019 г.462
-6.31%25 янв. 2021 г.529 янв. 2021 г.1012 февр. 2021 г.15
-5.68%16 мар. 2015 г.2686 апр. 2016 г.5727 июн. 2016 г.325
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...