- ISIN
- US66538B1492
- CUSIP
- 66538B149
- Эмитент
- Ladenburg Thalmann
- Дата выпуска
- 23 авг. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LGWIX
Ladenburg Growth Fund (LGWIX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции LGWIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LGWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ladenburg Growth Fund (LGWIX) показал доход в 9.18% с начала года и 21.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LGWIX составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Ladenburg Growth Fund
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 8.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LGWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LGWIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | 1.27% | -4.49% | 7.05% | 3.21% | -0.10% | 9.18% | ||||||
| 2025 | 2.54% | -1.53% | -4.44% | -1.38% | 4.77% | 3.89% | 1.23% | 2.66% | 1.91% | 0.77% | 0.77% | 0.20% | 11.60% |
| 2024 | 0.19% | 3.92% | 3.10% | -4.37% | 3.64% | 1.67% | 3.10% | 1.65% | 1.79% | -1.26% | 6.17% | -13.46% | 4.69% |
| 2023 | 6.23% | -2.11% | 1.39% | 0.69% | -0.68% | 5.98% | 3.05% | -2.20% | -4.57% | -3.10% | 8.07% | 5.11% | 18.29% |
| 2022 | -5.72% | -1.94% | 1.98% | -7.75% | -0.41% | -7.28% | 8.00% | -2.92% | -8.68% | 6.90% | 4.66% | -4.53% | -17.86% |
| 2021 | -0.33% | 2.35% | 1.84% | 4.12% | 0.19% | 2.22% | 0.79% | 2.34% | -4.04% | 5.31% | -1.62% | 2.46% | 16.38% |
Метрики бенчмарка
Ladenburg Growth Fund has an annualized alpha of -2.32%, beta of 0.78, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2015.
- This fund participated in 94.56% of S&P 500 Index downside but only 74.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.32% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.32%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 74.83%
- Участие в снижении
- 94.56%
Комиссия
Комиссия LGWIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LGWIX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LGWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.98 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 13.78 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ladenburg Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.00 | $0.54 | $0.14 | $0.42 | $0.10 | $0.21 | $0.15 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.58% | 0.00% | 3.43% | 1.00% | 2.45% | 0.64% | 1.61% | 1.34% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ladenburg Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ladenburg Growth Fund показал максимальную просадку в 26.93%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Ladenburg Growth Fund составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.93%март 2020 г. | 29d | 5mo 8d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.79%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 10mo 7d | 1y 2moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.32%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.17%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.83%февр. 2016 г. | 3mo 9d | 5mo 8d | 8mo 17dнояб. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| LGWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -56.78% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -9.10% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.79% | -18.90% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -25.43% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.93% | -33.92% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.33% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -10.72% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LGWIX
Добавьте Ladenburg Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LGWIX