LEXI — крупнейшие позиции и состав
LEXI от Alexis включает 45 заявленных позиций с активами $144.6M. Крупнейшие позиции: JPMorgan Ultra-Short Income ET (JPST) (4.90%), State Street SPDR S&P MidCap 4 (MDY) (4.89%) и PIMCO Enhanced Short Maturity (MINT) (4.89%). На 5 крупнейших позиций приходится 24.37% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ET | 4.90% | $8.77M |
MDY State Street SPDR S&P MidCap 4 | 4.89% | $8.76M |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity | 4.89% | $8.76M |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active | 4.86% | $8.70M |
BINC iShares Flexible Income Active | 4.84% | $8.68M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.