Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US52106N6168 |
|---|---|
| CUSIP | 52106N616 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 30 сент. 2005 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия LEVIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard US Equity Concentrated Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard US Equity Concentrated Portfolio показал доход в 12.18% с начала года и 21.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lazard US Equity Concentrated Portfolio составила 9.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.18% | 18.13% |
| 1 месяц | 3.79% | 1.45% |
| 6 месяцев | 9.99% | 8.81% |
| 1 год | 21.03% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.74% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.46% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.64% | 2.26% | 2.91% | -6.00% | 1.81% | 4.02% | 2.05% | 6.12% | 12.18% | ||||
| 2023 | 8.54% | -3.34% | 3.71% | 0.19% | -1.48% | 6.32% | 0.29% | -3.77% | -5.06% | -4.18% | 9.93% | 6.27% | 17.11% |
| 2022 | -5.84% | -2.97% | 3.06% | -5.39% | -1.54% | -7.70% | 9.40% | -5.99% | -9.45% | 5.77% | 5.45% | -7.86% | -22.51% |
| 2021 | -1.61% | 5.63% | 4.80% | 6.41% | -1.24% | 1.21% | 2.58% | 1.89% | -4.12% | 4.88% | -2.07% | 5.80% | 26.15% |
| 2020 | 1.84% | -8.86% | -14.20% | 10.96% | 5.31% | -0.45% | 3.08% | 5.04% | -1.36% | -1.80% | 9.90% | 2.07% | 8.98% |
| 2019 | 7.83% | 4.53% | 2.62% | 3.02% | -5.34% | 7.84% | 3.44% | -0.99% | 0.93% | -0.37% | 1.86% | 3.22% | 31.72% |
| 2018 | 5.16% | -2.55% | -2.04% | -1.50% | 2.91% | 0.83% | 2.10% | 2.71% | 0.06% | -7.74% | 3.49% | -8.74% | -6.19% |
| 2017 | 2.33% | 2.83% | 0.80% | 1.80% | 0.72% | -0.97% | 0.66% | 0.46% | 0.45% | 2.58% | 1.82% | 1.07% | 15.49% |
| 2016 | -5.50% | 1.22% | 5.82% | -0.78% | 2.16% | -0.21% | 6.78% | 0.18% | 0.53% | -4.35% | 0.96% | 0.97% | 7.35% |
| 2015 | -2.01% | 5.56% | -0.22% | -0.87% | 2.92% | -1.42% | 2.80% | -5.94% | -0.30% | 7.15% | -1.25% | 1.08% | 7.03% |
| 2014 | -2.54% | 5.05% | -0.39% | 0.62% | 2.55% | 3.62% | -2.55% | 4.13% | -1.11% | 3.45% | 3.84% | 1.17% | 18.94% |
| 2013 | 5.61% | 2.30% | 3.63% | 0.92% | 2.23% | -1.29% | 4.42% | -2.74% | 2.18% | 6.16% | 1.34% | 1.89% | 29.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LEVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Equity Concentrated Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 71.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.80 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.80 | $8.58 | $0.44 | $2.98 | $0.30 | $0.14 | $1.50 | $1.05 | $0.70 | $0.51 | $1.52 | $1.27 |
Дивидендный доход | 71.03% | 100.53% | 2.96% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% | 11.32% | 10.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Equity Concentrated Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.80 | $8.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.98 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.70 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.52 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard US Equity Concentrated Portfolio показал максимальную просадку в 58.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 985 торговых сессий.
Текущая просадка Lazard US Equity Concentrated Portfolio составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.47% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 985 | 6 февр. 2013 г. | 1339 |
| -35.92% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -25.6% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 471 | 30 авг. 2024 г. | 667 |
| -18.53% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -10.7% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 35 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard US Equity Concentrated Portfolio составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.