PortfoliosLab logo
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US52169B6083

CUSIP

52169B608

Эмитент

LEADER

Дата выпуска

30 июл. 2010 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Домашняя страница

www.leadercapital.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LCTRX составляет 2.33%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии LCTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTRX: 2.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.25%
401.56%
LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares показал доход в 0.35% с начала года и 4.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


LCTRX

С начала года

0.35%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.71%

5 лет

8.29%

10 лет

3.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.74%0.87%-0.26%-0.99%0.35%
20240.81%0.60%0.51%0.51%0.50%0.23%0.42%0.89%0.69%0.33%0.48%0.39%6.55%
20231.39%0.14%0.39%1.17%0.52%0.62%0.94%0.74%0.75%0.19%0.84%1.38%9.43%
2022-1.76%-0.04%0.26%1.13%-1.21%-0.60%1.97%0.56%-0.84%1.13%1.12%0.74%2.41%
2021-0.82%-0.09%-0.75%-0.85%0.48%3.50%-1.10%0.62%-0.32%1.92%-1.13%0.62%2.00%
20200.20%-3.33%-11.13%9.14%1.34%0.85%1.18%2.82%-0.77%2.25%6.78%3.85%12.40%
20190.10%0.06%0.42%-0.06%1.89%0.58%-0.09%0.09%-1.40%-1.14%0.31%0.46%1.19%
2018-0.64%-0.43%0.24%1.12%1.50%1.07%-0.21%0.82%0.68%0.03%0.52%1.16%6.01%
20170.96%1.35%-0.27%0.21%0.26%0.79%0.45%-0.62%-0.29%0.57%-0.72%1.79%4.53%
2016-3.53%-1.75%3.22%3.11%0.49%1.12%0.79%0.74%0.74%-0.67%-0.10%0.32%4.38%
20150.44%0.91%-0.32%0.92%0.24%-1.37%-0.81%-1.62%-1.42%0.16%-1.98%-3.65%-8.27%
20140.29%2.11%0.78%1.45%0.87%0.33%-0.83%0.65%-0.94%0.05%-0.66%-2.50%1.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LCTRX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LCTRX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LCTRX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LCTRX: 2.45
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LCTRX, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCTRX: 5.18
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LCTRX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LCTRX: 2.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LCTRX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LCTRX: 3.54
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LCTRX, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LCTRX: 13.82
^GSPC: 1.94

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45
0.46
LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.68$0.71$0.26$0.18$0.16$0.24$0.33$0.22$0.36$0.44$0.39

Дивидендный доход

5.92%6.06%6.37%2.37%1.70%1.44%2.44%3.31%2.32%3.79%4.63%3.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.00$0.15
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.68
2023$0.00$0.06$0.11$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71
2022$0.00$0.02$0.02$0.00$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.04$0.11$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.03$0.04$0.03$0.06$0.18
2020$0.00$0.05$0.03$0.01$0.01$0.02$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.04$0.03$0.04$0.24
2018$0.02$0.02$0.01$0.02$0.06$0.05$0.01$0.00$0.04$0.03$0.04$0.02$0.33
2017$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.04$0.22
2016$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.02$0.02$0.05$0.02$0.02$0.36
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2014$0.03$0.03$0.03$0.04$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.05$0.03$0.04$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33%
-10.07%
LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 23.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares составляет 1.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.7%17 сент. 2019 г.12718 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.183
-17.74%1 июл. 2014 г.40811 февр. 2016 г.68426 окт. 2018 г.1092
-8.87%4 мая 2011 г.1074 окт. 2011 г.2117 авг. 2012 г.318
-7.44%9 июн. 2020 г.2413 июл. 2020 г.7323 окт. 2020 г.97
-4.1%13 мая 2013 г.3024 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares составляет 0.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73%
14.23%
LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)