Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX)
Информация о фонде
| ISIN | US52169B6083 |
|---|---|
| CUSIP | 52169B608 |
| Эмитент | LEADER |
| Дата выпуска | 30 июл. 2010 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Домашняя страница | www.leadercapital.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия LCTRX составляет 2.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LCTRX с AAIIX, LCTRX с RCTIX, LCTRX с FISPX, LCTRX с WCPNX, LCTRX с FTBFX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares показал доход в 5.64% с начала года и 8.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares составила 3.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.64% | 25.82% |
| 1 месяц | 0.33% | 3.20% |
| 6 месяцев | 3.19% | 14.94% |
| 1 год | 8.09% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.42% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.58% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.81% | 0.60% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.23% | 0.42% | 0.89% | 0.69% | 0.33% | 5.64% | ||
| 2023 | 1.39% | 0.14% | 0.39% | 1.17% | 0.52% | 0.62% | 0.94% | 0.74% | 0.75% | 0.19% | 0.84% | 1.37% | 9.43% |
| 2022 | -1.76% | -0.04% | 0.26% | 1.13% | -1.21% | -0.60% | 1.97% | 0.56% | -0.84% | 1.13% | 1.12% | 0.74% | 2.41% |
| 2021 | -0.82% | -0.09% | -0.75% | -0.85% | 0.47% | 3.50% | -1.10% | 0.62% | -0.32% | 1.92% | -1.12% | 0.62% | 2.00% |
| 2020 | 0.20% | -3.33% | -11.13% | 9.14% | 1.34% | 0.85% | 1.18% | 2.83% | -0.77% | 2.25% | 6.78% | 3.85% | 12.40% |
| 2019 | 0.10% | 0.06% | 0.42% | -0.06% | 1.89% | 0.58% | -0.09% | 0.09% | -1.40% | -1.13% | 0.31% | 0.46% | 1.19% |
| 2018 | -0.64% | -0.43% | 0.24% | 1.12% | 1.50% | 1.07% | -0.21% | 0.82% | 0.68% | 0.03% | 0.52% | 1.16% | 6.01% |
| 2017 | 0.96% | 1.35% | -0.27% | 0.21% | 0.26% | 0.79% | 0.45% | -0.62% | -0.29% | 0.57% | -0.72% | 1.79% | 4.53% |
| 2016 | -3.53% | -1.75% | 3.22% | 3.11% | 0.49% | 1.12% | 0.79% | 0.74% | 0.74% | -0.67% | -0.09% | 0.32% | 4.38% |
| 2015 | 0.44% | 0.91% | -0.32% | 0.92% | 0.24% | -1.37% | -0.81% | -1.62% | -1.42% | 0.16% | -1.98% | -3.65% | -8.27% |
| 2014 | 0.29% | 2.11% | 0.78% | 1.45% | 0.87% | 0.33% | -0.83% | 0.65% | -0.94% | 0.05% | -0.66% | -2.50% | 1.55% |
| 2013 | 1.73% | 0.09% | 0.80% | 1.60% | 1.11% | -2.93% | 1.62% | -0.19% | 0.61% | 2.50% | 0.53% | 0.05% | 7.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LCTRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.71 | $0.26 | $0.18 | $0.16 | $0.24 | $0.33 | $0.22 | $0.36 | $0.44 | $0.39 | $0.27 |
Дивидендный доход | 6.21% | 6.37% | 2.37% | 1.70% | 1.44% | 2.44% | 3.31% | 2.32% | 3.79% | 4.63% | 3.62% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.57 | |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.11 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.11 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.24 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.06 | $0.05 | $0.01 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.33 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.22 |
| 2016 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.36 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 23.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.7% | 17 сент. 2019 г. | 127 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 183 |
| -17.74% | 1 июл. 2014 г. | 408 | 11 февр. 2016 г. | 684 | 26 окт. 2018 г. | 1092 |
| -8.87% | 4 мая 2011 г. | 107 | 4 окт. 2011 г. | 211 | 7 авг. 2012 г. | 318 |
| -7.44% | 9 июн. 2020 г. | 24 | 13 июл. 2020 г. | 73 | 23 окт. 2020 г. | 97 |
| -4.1% | 13 мая 2013 г. | 30 | 24 июн. 2013 г. | 82 | 18 окт. 2013 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares составляет 0.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.