График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) показал доход в -0.02% с начала года и 3.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCTRX составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LCTRX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.66% | -1.17% | -0.02% | |||||||||
| 2025 | 0.83% | 0.78% | -0.25% | -0.43% | 0.65% | 0.45% | 0.55% | 0.75% | 0.48% | 0.21% | 0.34% | 0.27% | 4.72% |
| 2024 | 0.81% | 0.60% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.23% | -0.08% | 0.88% | 0.69% | 0.33% | 0.48% | 0.39% | 6.03% |
| 2023 | 1.39% | 0.14% | 0.39% | 0.64% | 0.52% | 0.62% | 0.93% | 0.84% | 0.65% | -0.36% | 0.84% | 1.38% | 8.26% |
| 2022 | -1.76% | -0.03% | 0.25% | 1.13% | -1.21% | -0.60% | 1.96% | 0.37% | -0.84% | 1.13% | 1.12% | 0.74% | 2.22% |
| 2021 | -0.82% | -0.09% | -0.75% | -0.85% | 0.48% | 3.50% | -1.10% | 0.62% | -0.32% | 1.92% | -1.13% | 0.62% | 1.99% |
Метрики бенчмарка
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 2.20%, бета — 0.13, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 02.08.2010.
- Этот фонд участвовал в 23.51% снижения S&P 500 Index, но только в 22.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.17 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 22.24%
- Участие в снижении
- 23.51%
Комиссия
Комиссия LCTRX составляет 2.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCTRX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.90 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 1.39 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.21 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.40 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 6.61 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LCTRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.61 | $0.62 | $0.59 | $0.24 | $0.18 | $0.13 | $0.23 | $0.33 | $0.20 |
Дивидендный доход | 5.01% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.11 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.11 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 26.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.09% | 30 июн. 2014 г. | 1440 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 1604 |
| -8.87% | 4 мая 2011 г. | 107 | 4 окт. 2011 г. | 113 | 16 мар. 2012 г. | 220 |
| -3.94% | 2 мая 2012 г. | 23 | 4 июн. 2012 г. | 45 | 7 авг. 2012 г. | 68 |
| -3.82% | 10 нояб. 2021 г. | 85 | 14 мар. 2022 г. | 181 | 30 нояб. 2022 г. | 266 |
| -3.51% | 13 мая 2013 г. | 30 | 24 июн. 2013 г. | 61 | 19 сент. 2013 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...