- ISIN
- US52169B6083
- CUSIP
- 52169B608
- Эмитент
- LEADER
- Дата выпуска
- 30 июл. 2010 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции LCTRX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LCTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,301.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) показал доход в 1.87% с начала года и 4.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCTRX составила 4.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 4.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LCTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LCTRX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.66% | -0.76% | 0.77% | 0.60% | 0.09% | 1.87% | ||||||
| 2025 | 0.83% | 0.78% | -0.25% | -0.43% | 0.65% | 0.45% | 0.55% | 0.75% | 0.48% | 0.21% | 0.34% | 0.27% | 4.72% |
| 2024 | 0.81% | 0.60% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.23% | -0.08% | 0.88% | 0.69% | 0.33% | 0.48% | 0.39% | 6.03% |
| 2023 | 1.39% | 0.14% | 0.39% | 0.64% | 0.52% | 0.62% | 0.93% | 0.84% | 0.65% | -0.36% | 0.84% | 1.38% | 8.26% |
| 2022 | -1.76% | -0.03% | 0.25% | 1.13% | -1.21% | -0.60% | 1.96% | 0.37% | -0.84% | 1.13% | 1.12% | 0.74% | 2.22% |
| 2021 | -0.82% | -0.09% | -0.75% | -0.85% | 0.48% | 3.50% | -1.10% | 0.62% | -0.32% | 1.92% | -1.13% | 0.62% | 1.99% |
Метрики бенчмарка
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares has an annualized alpha of 2.14%, beta of 0.13, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2010.
- This fund participated in 23.54% of S&P 500 Index downside but only 21.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 21.64%
- Участие в снижении
- 23.54%
Комиссия
Комиссия LCTRX составляет 2.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCTRX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.41 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.93 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 13.52 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.61 | $0.62 | $0.59 | $0.24 | $0.18 | $0.13 | $0.23 | $0.33 | $0.20 |
Дивидендный доход | 5.27% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.11 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.11 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 26.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.09%март 2020 г. | 5y 8mo | 7mo 26d | 6y 4moиюнь 2014 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.87%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 14d | 10mo 17dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Откат 2012 года2012 | -3.94%июнь 2012 г. | 1mo 3d | 2mo 4d | 3mo 7dмай 2012 г. - авг. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.82%март 2022 г. | 4mo 4d | 8mo 21d | 1y 20dнояб. 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.51%июнь 2013 г. | 1mo 12d | 2mo 27d | 4mo 9dмай 2013 г. - сент. 2013 г. |
Показатели просадок
| LCTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -56.78% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -9.10% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | -18.90% | +17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.82% | -25.43% | +21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -33.92% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -10.72% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.97% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCTRX
Добавьте Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCTRX