PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52169B6083

CUSIP

52169B608

Эмитент

LEADER

Дата выпуска

30 июл. 2010 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Домашняя страница

www.leadercapital.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LCTRX составляет 2.33%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares

Популярные сравнения:
LCTRX с RCTIX LCTRX с FISPX LCTRX с AAIIX LCTRX с FTBFX LCTRX с WCPNX LCTRX с CWGIX
Популярные сравнения:
LCTRX с RCTIX LCTRX с FISPX LCTRX с AAIIX LCTRX с FTBFX LCTRX с WCPNX LCTRX с CWGIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) показал доход в 1.10% с начала года и 4.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCTRX составила 3.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LCTRX

С начала года

1.10%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.50%

1 год

4.62%

3 года

7.08%

5 лет

7.78%

10 лет

3.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.74%0.87%-0.25%-0.43%0.18%1.10%
20240.81%0.60%0.51%0.51%0.51%0.24%0.42%0.88%0.69%0.33%0.48%0.39%6.56%
20231.39%0.14%0.38%1.17%0.53%0.62%0.93%0.78%0.75%0.20%0.84%1.38%9.47%
2022-1.76%-0.03%0.25%1.13%-1.21%-0.60%1.96%0.56%-0.84%1.13%1.12%0.74%2.41%
2021-0.81%-0.09%-0.75%-0.85%0.48%3.50%-1.10%0.62%-0.32%1.92%-1.13%0.62%1.99%
20200.20%-3.60%-11.14%9.13%1.34%0.85%1.17%2.83%-0.77%2.24%6.78%3.85%12.07%
20190.10%0.06%0.42%-0.06%1.87%0.57%-0.09%0.09%-1.41%-1.14%0.31%0.46%1.15%
2018-0.63%-0.43%0.24%1.12%1.50%1.07%-0.21%0.83%0.68%0.03%0.52%1.16%6.00%
20170.96%1.35%-0.27%0.21%0.26%0.79%0.44%-0.62%-0.30%0.56%-0.72%1.79%4.51%
2016-3.53%-1.75%3.22%3.11%0.49%1.12%0.79%0.74%0.74%-0.67%-0.09%0.32%4.38%
20150.44%0.91%-0.32%0.92%0.24%-1.37%-0.81%-1.62%-1.41%0.16%-1.98%-3.65%-8.27%
20140.29%2.11%0.79%1.45%0.87%0.33%-0.83%0.65%-0.94%0.05%-0.66%-1.06%3.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LCTRX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LCTRX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.67
  • За 5 лет: 1.70
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.68$0.71$0.26$0.18$0.16$0.24$0.33$0.22$0.36$0.44$0.55

Дивидендный доход

5.34%6.06%6.37%2.37%1.70%1.44%2.44%3.31%2.32%3.79%4.63%5.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.20
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.68
2023$0.00$0.06$0.11$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71
2022$0.00$0.02$0.02$0.00$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.04$0.11$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.03$0.04$0.03$0.06$0.18
2020$0.00$0.05$0.03$0.01$0.01$0.02$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.04$0.03$0.04$0.24
2018$0.02$0.02$0.01$0.02$0.06$0.05$0.01$0.00$0.04$0.03$0.04$0.02$0.33
2017$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.04$0.22
2016$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.02$0.02$0.05$0.02$0.02$0.36
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2014$0.03$0.03$0.03$0.04$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.05$0.03$0.19$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.92%17 сент. 2019 г.12718 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.183
-16.53%1 июл. 2014 г.40811 февр. 2016 г.59927 июн. 2018 г.1007
-8.87%4 мая 2011 г.1074 окт. 2011 г.11316 мар. 2012 г.220
-7.45%9 июн. 2020 г.2413 июл. 2020 г.7323 окт. 2020 г.97
-3.94%2 мая 2012 г.234 июн. 2012 г.447 авг. 2012 г.67
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...