PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52467P5310

CUSIP

52467P531

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

31 авг. 2010 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия LBGIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
LBGIX с VOO
Популярные сравнения:
LBGIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) показал доход в -0.16% с начала года и 15.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LBGIX составила 10.46%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LBGIX

С начала года

-0.16%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

-5.40%

1 год

15.07%

3 года

11.98%

5 лет

11.55%

10 лет

10.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LBGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.17%-6.51%-8.78%2.35%7.74%-0.16%
2024-0.19%6.57%1.57%-6.61%2.18%0.05%0.95%2.96%2.80%0.53%13.18%-5.25%18.83%
202310.63%-1.80%0.76%-2.04%2.40%8.34%3.60%-3.89%-5.53%-4.63%12.21%7.79%29.07%
2022-13.01%-0.34%-0.18%-12.26%-4.22%-8.36%12.73%-4.93%-10.05%4.84%4.92%-5.63%-33.31%
20210.24%5.10%-1.43%4.89%-1.23%6.40%3.50%4.06%-4.03%7.23%-4.56%1.25%22.59%
20201.35%-6.34%-14.11%14.81%12.54%2.34%7.50%5.28%-1.03%0.81%13.59%5.08%45.33%
201911.86%5.85%0.90%4.04%-6.19%8.98%1.58%-3.74%-0.63%-0.27%4.82%1.40%30.88%
20185.75%-1.67%-0.67%-1.31%2.68%-0.43%2.72%5.63%-0.12%-11.58%3.81%-9.43%-6.11%
20174.33%2.15%-0.27%0.98%2.25%0.26%0.68%0.53%2.13%2.27%4.29%1.42%23.02%
2016-11.02%-0.24%9.15%0.22%1.31%-2.03%7.02%-0.70%-1.20%-3.95%5.21%0.00%2.25%
2015-2.61%6.45%-0.37%0.25%0.54%0.41%1.51%-6.20%-4.12%6.94%0.71%-2.29%0.43%
2014-2.43%6.59%-1.99%-3.79%1.47%3.61%-2.84%5.57%-4.51%3.87%2.36%0.08%7.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LBGIX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LBGIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBGIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBGIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBGIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBGIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBGIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ClearBridge Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$5.44$2.37$2.90$0.66$0.00$0.00$0.48

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%4.17%14.62%8.02%11.85%2.29%0.00%0.00%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.44$5.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$2.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.90$2.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.48$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ClearBridge Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 41.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 530 торговых сессий.

Текущая просадка ClearBridge Mid Cap Growth Fund составляет 8.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.56%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.53022 нояб. 2024 г.764
-36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-28.99%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.842 февр. 2012 г.145
-26.8%11 февр. 2025 г.408 апр. 2025 г.———
-24.58%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2473 февр. 2017 г.408
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...