- ISIN
- US52467P5310
- CUSIP
- 52467P531
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 31 авг. 2010 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LBGIX
ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции LBGIX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LBGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,268.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) показал доход в 5.05% с начала года и 6.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LBGIX составила 11.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
ClearBridge Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 11.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LBGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LBGIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 1.17% | -7.26% | 9.28% | 2.13% | -0.15% | 5.05% | ||||||
| 2025 | 6.17% | -6.51% | -8.78% | 2.35% | 7.74% | 3.94% | 1.83% | 1.48% | 0.50% | -0.97% | -1.70% | -1.77% | 3.06% |
| 2024 | -0.19% | 6.57% | 1.57% | -6.61% | 2.18% | 0.05% | 0.95% | 2.96% | 2.80% | 0.53% | 13.18% | -5.25% | 18.83% |
| 2023 | 10.63% | -1.80% | 0.76% | -2.04% | 2.40% | 8.34% | 3.60% | -3.89% | -5.53% | -4.63% | 12.21% | 7.79% | 29.07% |
| 2022 | -13.01% | -0.34% | -0.18% | -12.26% | -4.22% | -8.36% | 12.73% | -4.93% | -10.05% | 4.84% | 4.92% | -5.63% | -33.31% |
| 2021 | 0.24% | 5.10% | -1.43% | 4.89% | -1.23% | 6.40% | 3.50% | 4.06% | -4.03% | 7.23% | -4.56% | 1.25% | 22.59% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of -1.56%, beta of 1.14, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2010.
- This fund participated in 112.08% of S&P 500 Index downside but only 107.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.56%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 107.75%
- Участие в снижении
- 112.08%
Комиссия
Комиссия LBGIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LBGIX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Mid Cap Growth Fund (LBGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LBGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.98 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 13.78 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.85 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $5.44 | $2.37 | $2.90 | $0.66 |
Дивидендный доход | 6.27% | 6.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 14.62% | 8.02% | 11.85% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $2.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 41.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 530 торговых сессий.
Текущая просадка ClearBridge Mid Cap Growth Fund составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -41.56%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 2y 1mo | 3y 13dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -36.00%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.99%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 2d | 6mo 29dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.80%апр. 2025 г. | 1mo 26d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.58%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 11mo 28d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| LBGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -56.78% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -9.10% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -18.90% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | -25.43% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -33.92% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.33% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.72% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.97% | +2.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LBGIX
Добавьте ClearBridge Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LBGIX