- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.74B
- Enterprise Value
- $7.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥293.16
- Коэффициент P/E
- 67.48
- Коэффициент PEG
- 30.46
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥408.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥155.32B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥95.90B
- Годовой диапазон
- $64.91 - $122.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KTWIY
Kurita Water Industries Ltd (KTWIY) прибавил 49.3% с начала года. По цене $122 за акцию KTWIY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KTWIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,407.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kurita Water Industries Ltd (KTWIY) показал доход в 49.26% с начала года и 71.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KTWIY составила 6.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Kurita Water Industries Ltd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.70%
- С начала года
- 49.26%
- 6 месяцев
- 48.68%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KTWIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.46%, а средняя месячная доходность — +9.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 19% месяцев были с положительной доходностью, а 82% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2010 г. с доходностью +1,858.3%, в то время как худший месяц был дек. 2009 г. с доходностью -95.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KTWIY закрывался с повышением в 10% случаев. Лучший день был 3 февр. 2010 г. с доходностью +1,858.3%, в то время как худший день был 30 дек. 2009 г. с доходностью -95.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.06% | 14.52% | -15.58% | 13.13% | 2.53% | 14.69% | 49.26% | ||||||
| 2025 | -1.23% | -5.32% | -0.53% | 1.24% | 13.74% | 6.28% | -1.04% | -12.53% | -2.76% | 14.23% | 7.56% | 0.94% | 18.82% |
| 2024 | -6.30% | 10.55% | 0.99% | -5.62% | 8.11% | 2.76% | -5.45% | -0.90% | 6.50% | -14.35% | 3.62% | -9.12% | -11.74% |
| 2023 | 14.42% | -5.80% | 4.31% | -6.58% | -4.05% | -5.94% | 2.04% | -3.77% | -7.41% | -13.50% | 17.52% | 10.48% | -3.23% |
| 2022 | -11.47% | -1.40% | -8.78% | -6.91% | 10.47% | -3.91% | 9.80% | -2.31% | -7.99% | 3.91% | 19.11% | -9.11% | -12.65% |
| 2021 | 10.00% | 0.00% | 3.81% | -1.69% | 0.00% | 11.67% | 6.54% | 0.00% | 0.00% | -4.94% | -4.64% | -1.40% | 19.37% |
Метрики бенчмарка
Kurita Water Industries Ltd has an annualized alpha of 223.56%, beta of -0.15, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2009.
- This stock participated in 51.46% of S&P 500 Index downside but only 39.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.15 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 223.56%
- Бета
- -0.15
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 39.83%
- Участие в снижении
- 51.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KTWIY имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kurita Water Industries Ltd (KTWIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTWIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.46 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 10.92 | -3.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kurita Water Industries Ltd показал максимальную просадку в 95.16%, зарегистрированную 30 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -95.16%дек. 2009 г. | 1mo 10d | 1y 26d | 1y 2moнояб. 2009 г. - янв. 2011 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -50.02%апр. 2025 г. | 3y 4mo | 10mo 11d | 4y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -35.92%март 2020 г. | 9y 1mo | 9mo 9d | 9y 10moянв. 2011 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.62%март 2026 г. | 29d | 2mo 23d | 3mo 22dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.15%окт. 2021 г. | 0s | 29d | 29dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| KTWIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -56.78% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -9.10% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -18.90% | -22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -25.43% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -33.92% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -10.71% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 2.04% | +7.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kurita Water Industries Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kurita Water Industries Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KTWIY в сравнении с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у KTWIY коэффициент P/E составляет 67.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KTWIY по сравнению с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у KTWIY коэффициент PEG составляет 30.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KTWIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у KTWIY коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KTWIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у KTWIY коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KTWIY
Добавьте Kurita Water Industries Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KTWIY