Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.27B
- Enterprise Value
- $99.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $433.64
- Коэффициент P/E
- 0.22
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $415.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $154.20B
- EBITDA (12 мес.)
- $93.10B
- Годовой диапазон
- $53.25 - $113.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.81%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kurita Water Industries Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kurita Water Industries Ltd (KTWIY) показал доход в 17.35% с начала года и 55.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KTWIY составила 4.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Kurita Water Industries Ltd
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -11.71%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 46.77%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 4.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.46%, а средняя месячная доходность — +9.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 18% месяцев были с положительной доходностью, а 82% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2010 г. с доходностью +1,858.3%, в то время как худший месяц был дек. 2009 г. с доходностью -95.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KTWIY закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 3 февр. 2010 г. с доходностью +1,858.3%, в то время как худший день был 30 дек. 2009 г. с доходностью -95.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.06% | 14.52% | -15.58% | 4.59% | 17.35% | ||||||||
| 2025 | -1.23% | -5.32% | -0.53% | 1.24% | 13.74% | 6.28% | -1.04% | -12.53% | -2.76% | 14.23% | 7.56% | 0.94% | 18.82% |
| 2024 | -6.30% | 10.55% | 0.99% | -5.62% | 8.11% | 2.76% | -5.45% | -0.90% | 6.50% | -14.35% | 3.62% | -9.12% | -11.74% |
| 2023 | 14.42% | -5.80% | 4.31% | -6.58% | -4.05% | -5.94% | 2.04% | -3.77% | -7.41% | -13.50% | 17.52% | 10.48% | -3.23% |
| 2022 | -11.47% | -1.40% | -8.78% | -6.91% | 10.47% | -3.91% | 9.80% | -2.31% | -7.99% | 3.91% | 19.11% | -9.11% | -12.65% |
| 2021 | 10.00% | 0.00% | 3.81% | -1.69% | 0.00% | 11.67% | 6.54% | 0.00% | 0.00% | -4.94% | -4.64% | -1.40% | 19.37% |
Метрики бенчмарка
Kurita Water Industries Ltd: годовая альфа составляет 223.18%, бета — -0.15, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.11.2009.
- Эта акция участвовал в 57.33% снижения S&P 500 Index, но только в 39.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 223.18%
- Бета
- -0.15
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 39.22%
- Участие в снижении
- 57.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KTWIY имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kurita Water Industries Ltd (KTWIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KTWIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.41 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.41 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 6.61 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KTWIY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kurita Water Industries Ltd показал максимальную просадку в 95.16%, зарегистрированную 30 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.
Текущая просадка Kurita Water Industries Ltd составляет 15.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.16% | 20 нояб. 2009 г. | 27 | 30 дек. 2009 г. | 269 | 25 янв. 2011 г. | 296 |
| -50.02% | 17 нояб. 2021 г. | 849 | 7 апр. 2025 г. | 214 | 12 февр. 2026 г. | 1063 |
| -35.92% | 31 янв. 2011 г. | 2295 | 13 мар. 2020 г. | 131 | 17 дек. 2020 г. | 2426 |
| -19.62% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -12.15% | 7 окт. 2021 г. | 1 | 7 окт. 2021 г. | 21 | 5 нояб. 2021 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kurita Water Industries Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kurita Water Industries Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KTWIY в сравнении с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у KTWIY коэффициент P/E составляет 0.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KTWIY по сравнению с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у KTWIY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KTWIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у KTWIY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KTWIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у KTWIY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |