Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX)
Информация о фонде
US4873008324
487300832
3 окт. 2011 г.
$1,000,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия KMDIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Keeley Mid Cap Dividend Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund показал доход в 3.10% с начала года и 10.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Keeley Mid Cap Dividend Value Fund составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
KMDIX
3.10%
4.20%
3.35%
10.36%
6.49%
6.36%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.95% | 3.10% | |||||||||||
| 2024 | -1.67% | 4.35% | 6.95% | -4.21% | 3.64% | -3.48% | 7.16% | 0.91% | 1.90% | 0.38% | 7.48% | -13.59% | 8.01% |
| 2023 | 8.36% | -3.03% | -3.91% | 0.81% | -5.09% | 8.29% | 3.55% | -2.35% | -5.11% | -4.39% | 8.60% | 4.37% | 8.78% |
| 2022 | -2.91% | 1.81% | 0.24% | -4.65% | 3.28% | -10.65% | 8.60% | -2.47% | -9.07% | 11.68% | 5.95% | -7.32% | -7.92% |
| 2021 | -0.30% | 6.64% | 6.94% | 5.15% | 1.89% | -2.96% | -0.70% | 0.96% | -2.87% | 4.55% | -3.04% | 6.99% | 24.84% |
| 2020 | -3.39% | -10.13% | -24.09% | 13.87% | 5.22% | -0.27% | 2.95% | 3.23% | -3.17% | 0.89% | 14.33% | 5.30% | -1.56% |
| 2019 | 10.64% | 3.44% | -0.61% | 3.13% | -7.08% | 6.41% | 1.47% | -3.83% | 3.84% | 1.42% | 2.62% | 2.12% | 24.91% |
| 2018 | 1.55% | -5.30% | -0.12% | 1.62% | 3.14% | -0.09% | 2.37% | 2.06% | -1.08% | -7.64% | -0.60% | -11.06% | -15.12% |
| 2017 | 1.58% | 2.15% | -0.68% | -0.19% | -2.36% | 1.91% | 3.11% | -0.90% | 4.11% | 1.79% | 3.82% | 0.80% | 15.98% |
| 2016 | -6.02% | 1.25% | 8.90% | 4.11% | 3.05% | -0.42% | 3.70% | 0.85% | -0.17% | -2.76% | 9.16% | 1.16% | 24.10% |
| 2015 | -1.10% | 5.51% | 0.14% | -0.63% | 1.91% | -2.20% | -0.43% | -5.32% | -3.15% | 5.87% | -0.39% | -7.78% | -8.09% |
| 2014 | -3.20% | 4.28% | 0.93% | 0.12% | 2.09% | 3.17% | -2.77% | 4.38% | -3.55% | 3.47% | 1.37% | -1.33% | 8.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KMDIX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Keeley Mid Cap Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.48 | $0.39 | $0.33 | $0.34 | $0.38 | $0.28 | $0.19 | $0.26 | $0.19 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.46% | 1.75% | 1.49% | 1.14% | 1.48% | 1.61% | 1.43% | 0.83% | 1.29% | 1.18% | 1.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 46.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Keeley Mid Cap Dividend Value Fund составляет 11.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.91% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -24.35% | 21 мая 2015 г. | 184 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 326 |
| -23.91% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 313 |
| -17.85% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 481 |
| -14.6% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Keeley Mid Cap Dividend Value Fund составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.