- ISIN
- US4873008324
- CUSIP
- 487300832
- Эмитент
- Keeley
- Дата выпуска
- 3 окт. 2011 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции KMDIX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,667.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) показал доход в 14.50% с начала года и 18.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMDIX составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 10.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KMDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KMDIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 сент. 2017 г. с доходностью +140.7%, в то время как худший день был 22 сент. 2017 г. с доходностью -58.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.45% | 6.85% | -7.21% | 7.68% | -1.04% | 4.86% | -1.06% | 14.50% | |||||
| 2025 | 3.95% | -2.59% | -4.06% | -2.04% | 7.23% | 3.11% | 1.31% | 3.03% | 0.48% | -1.62% | 2.25% | -1.48% | 9.35% |
| 2024 | -1.67% | 4.35% | 6.95% | -4.22% | 3.64% | -3.48% | 7.16% | 0.91% | 1.54% | 0.38% | 7.48% | -7.91% | 14.71% |
| 2023 | 8.36% | -3.03% | -3.91% | 0.81% | -5.09% | 8.28% | 3.55% | -2.35% | -5.11% | -4.39% | 8.60% | 8.15% | 12.72% |
| 2022 | -2.91% | 1.81% | 0.23% | -4.65% | 3.28% | -10.65% | 8.60% | -2.47% | -9.07% | 11.69% | 5.95% | -4.65% | -5.27% |
| 2021 | -0.30% | 6.64% | 6.94% | 5.15% | 1.89% | -2.96% | -0.70% | 0.96% | -2.87% | 4.55% | -3.04% | 6.99% | 24.84% |
Метрики бенчмарка
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund has an annualized alpha of 4.63%, beta of 0.97, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2011.
- This fund participated in 99.88% of S&P 500 Index downside but only 91.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.63%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 91.57%
- Участие в снижении
- 99.88%
Комиссия
Комиссия KMDIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMDIX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.24 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 9.71 | -3.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Keeley Mid Cap Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.83 | $2.27 | $1.49 | $1.13 | $0.32 | $0.34 | $0.58 | $0.92 | $0.19 | $0.20 | $0.90 |
Дивидендный доход | 4.84% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 73.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Keeley Mid Cap Dividend Value Fund составляет 6.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.51%март 2020 г. | 2y 6mo | — | 8y 10moсент. 2017 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-21.09%февр. 2016 г. | 8mo 26d | 3mo 21d | 1y 12dмай 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-9.83%нояб. 2011 г. | 26d | 1mo 20d | 2mo 16dокт. 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-9.77%июнь 2012 г. | 2mo 2d | 2mo 13d | 4mo 15dапр. 2012 г. - авг. 2012 г. | — |
-8.92%окт. 2014 г. | 1mo 5d | 28d | 2mo 3dсент. 2014 г. - нояб. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| KMDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.51% | -56.78% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -9.10% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -18.90% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -25.43% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.51% | -33.92% | -39.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.00% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.01% | -10.70% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.09% | +0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KMDIX
Добавьте Keeley Mid Cap Dividend Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMDIX