PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4873008324

CUSIP

487300832

Эмитент

Keeley

Дата выпуска

3 окт. 2011 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия KMDIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) показал доход в 2.34% с начала года и 8.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMDIX составила 8.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

KMDIX

С начала года

2.34%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-5.76%

1 год

8.14%

3 года

8.84%

5 лет

14.38%

10 лет

8.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.95%-2.59%-4.06%-2.04%7.55%2.34%
2024-1.67%4.35%6.95%-4.21%3.64%-3.48%7.16%0.91%1.90%0.38%7.48%-7.91%15.11%
20238.36%-3.03%-3.91%0.81%-5.09%8.29%3.55%-2.35%-5.11%-4.39%8.60%8.15%12.72%
2022-2.91%1.81%0.24%-4.65%3.28%-10.65%8.60%-2.47%-9.07%11.68%5.95%-4.65%-5.26%
2021-0.30%6.64%6.94%5.15%1.89%-2.96%-0.70%0.96%-2.87%4.55%-3.04%6.99%24.84%
2020-3.39%-10.13%-24.09%13.87%5.22%-0.27%2.95%3.23%-3.17%0.89%14.33%5.30%-1.56%
201910.64%3.44%-0.61%3.13%-7.08%6.41%1.47%-3.83%3.84%1.42%2.62%2.95%25.93%
20181.55%-5.30%-0.12%1.62%3.14%-0.09%2.37%2.06%-1.08%-7.64%2.36%-11.06%-12.60%
20171.59%2.15%-0.68%-0.19%-2.37%1.91%3.11%-0.90%4.11%1.78%3.82%0.80%15.98%
2016-6.02%1.25%8.90%4.11%3.05%-0.42%3.70%0.85%-0.17%-2.76%9.16%1.16%24.10%
2015-1.10%5.52%0.14%-0.63%1.92%-2.20%-0.43%-5.32%-3.15%5.87%-0.39%-3.80%-4.13%
2014-3.20%4.28%0.93%0.12%2.09%3.17%-2.77%4.39%-3.55%3.47%1.37%0.79%11.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KMDIX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KMDIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Keeley Mid Cap Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.38$2.38$1.49$1.13$0.33$0.34$0.58$0.92$0.19$0.26$0.90$0.62

Дивидендный доход

7.95%8.10%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.83%1.29%5.45%3.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.01$2.38
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.08$1.49
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.80$1.13
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.33
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.34
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.30$0.58
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.74$0.00$0.92
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.19
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.77$0.90
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.43$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 46.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Keeley Mid Cap Dividend Value Fund составляет 5.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.91%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-21.65%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.281
-21.22%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-21.09%21 мая 2015 г.18411 февр. 2016 г.761 июн. 2016 г.260
-17.85%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.8331 янв. 2023 г.261
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...