Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX)
Информация о фонде
US46141T5627
28 июн. 2019 г.
$5,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия KESGX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) показал доход в -2.19% с начала года и 3.69% за последние 12 месяцев.
KESGX
-2.19%
5.54%
-8.87%
3.69%
5.97%
12.25%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KESGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.69% | -4.11% | -5.42% | -2.06% | 6.19% | -2.19% | |||||||
| 2024 | -2.39% | 5.81% | 3.97% | -7.07% | 3.36% | -1.79% | 6.07% | 1.53% | 1.44% | -2.10% | 8.33% | -6.83% | 9.35% |
| 2023 | 10.01% | -1.66% | -5.21% | -1.24% | -4.16% | 10.39% | 4.15% | -2.35% | -5.54% | -5.79% | 8.44% | 10.84% | 16.57% |
| 2022 | -8.51% | 0.85% | 0.28% | -7.23% | 0.30% | -7.77% | 9.74% | -2.98% | -9.61% | 7.99% | 4.49% | -4.69% | -17.82% |
| 2021 | 2.06% | 6.28% | 1.41% | 5.62% | -0.59% | 0.99% | 0.92% | 2.66% | -3.66% | 5.31% | -2.86% | 5.30% | 25.38% |
| 2020 | -1.84% | -9.01% | -19.07% | 12.48% | 7.25% | 2.43% | 5.77% | 3.41% | -3.20% | 3.70% | 14.74% | 7.51% | 20.98% |
| 2019 | 0.10% | -4.69% | 2.83% | 3.16% | 5.04% | 2.38% | 8.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KESGX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $1.02 | $0.03 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.19% | 0.19% | 0.29% | 0.46% | 6.65% | 0.21% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 41.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund составляет 9.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.09% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 166 |
| -25.14% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 446 | 27 мар. 2024 г. | 592 |
| -22.94% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.85% | 29 июл. 2019 г. | 14 | 15 авг. 2019 г. | 52 | 29 окт. 2019 г. | 66 |
| -7.89% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 61 | 16 июл. 2024 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...