- ISIN
- US46141T5627
- Эмитент
- Kennedy Capital
- Дата выпуска
- 28 июн. 2019 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KESGX
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) прибавил 25.8% с начала года. Текущая цена акции KESGX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KESGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,527.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) показал доход в 25.77% с начала года и 32.51% за последние 12 месяцев.
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 16.92%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KESGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KESGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.53% | 4.21% | -7.54% | 9.16% | 2.06% | 8.59% | -1.56% | 3.87% | 25.77% | ||||
| 2025 | 3.69% | -4.11% | -5.42% | -2.06% | 6.19% | 2.88% | 3.05% | 3.99% | -0.35% | -0.87% | 2.59% | 0.29% | 9.58% |
| 2024 | -2.39% | 5.81% | 3.97% | -7.07% | 3.36% | -1.79% | 6.07% | 1.53% | 1.44% | -2.10% | 8.33% | -6.83% | 9.35% |
| 2023 | 10.01% | -1.66% | -5.21% | -1.24% | -4.16% | 10.39% | 4.15% | -2.35% | -5.54% | -5.79% | 8.44% | 10.84% | 16.57% |
| 2022 | -8.51% | 0.85% | 0.28% | -7.23% | 0.30% | -7.77% | 9.74% | -2.98% | -9.61% | 7.99% | 4.49% | -4.69% | -17.82% |
| 2021 | 2.06% | 6.28% | 1.41% | 5.62% | -0.59% | 0.99% | 0.92% | 2.66% | -3.66% | 5.31% | -2.86% | 5.30% | 25.38% |
Метрики бенчмарка
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund has an annualized alpha of -0.76%, beta of 1.05, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2019.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.76%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 97.62%
- Участие в снижении
- 101.13%
Комиссия
Комиссия KESGX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KESGX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KESGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.50 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 10.58 | -0.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $1.02 | $0.03 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.16% | 5.23% | 0.19% | 0.29% | 0.46% | 6.65% | 0.21% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 41.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.09%март 2020 г. | 1mo 4d | 6mo 23d | 7mo 27dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.14%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 9mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.94%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 16d | 8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.74%март 2026 г. | 1mo 17d | 1mo 6d | 2mo 23dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-8.85%авг. 2019 г. | 17d | 2mo 18d | 3mo 5dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| KESGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -56.78% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -9.10% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.94% | -18.90% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -25.43% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -10.69% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.14% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KESGX
Добавьте Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KESGX