График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) показал доход в -1.56% с начала года и 14.70% за последние 12 месяцев.
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KESGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.53% | 4.21% | -10.49% | -1.56% | |||||||||
| 2025 | 3.69% | -4.11% | -5.42% | -2.06% | 6.19% | 2.88% | 3.05% | 3.99% | -0.35% | -0.87% | 2.59% | 0.29% | 9.58% |
| 2024 | -2.39% | 5.81% | 3.97% | -7.07% | 3.36% | -1.79% | 6.07% | 1.53% | 1.44% | -2.10% | 8.33% | -6.83% | 9.35% |
| 2023 | 10.01% | -1.66% | -5.21% | -1.24% | -4.16% | 10.39% | 4.15% | -2.35% | -5.54% | -5.79% | 8.44% | 10.84% | 16.57% |
| 2022 | -8.51% | 0.85% | 0.28% | -7.23% | 0.30% | -7.77% | 9.74% | -2.98% | -9.61% | 7.99% | 4.49% | -4.69% | -17.82% |
| 2021 | 2.06% | 6.28% | 1.41% | 5.62% | -0.59% | 0.99% | 0.92% | 2.66% | -3.66% | 5.31% | -2.86% | 5.30% | 25.38% |
Метрики бенчмарка
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund: годовая альфа составляет -1.48%, бета — 1.05, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 09.07.2019.
- Этот фонд участвовал в 106.53% снижения S&P 500 Index, но только в 99.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.05 и R² 0.80 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.48%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 99.85%
- Участие в снижении
- 106.53%
Комиссия
Комиссия KESGX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KESGX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KESGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 6.61 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KESGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $1.02 | $0.03 | $0.02 |
Дивидендный доход | 5.31% | 5.23% | 0.19% | 0.29% | 0.46% | 6.65% | 0.21% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 41.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund составляет 11.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.09% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 166 |
| -25.14% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 446 | 27 мар. 2024 г. | 592 |
| -22.94% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 184 |
| -11.74% | 11 февр. 2026 г. | 33 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.85% | 29 июл. 2019 г. | 14 | 15 авг. 2019 г. | 55 | 1 нояб. 2019 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...