- ISIN
- US00774Q5100
- CUSIP
- 00774Q510
- Эмитент
- Catholic Investor
- Дата выпуска
- 30 сент. 2019 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции KCRIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,122.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) показал доход в 14.98% с начала года и 13.83% за последние 12 месяцев.
Knights of Columbus Real Estate Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KCRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KCRIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 7.05% | -6.11% | 9.02% | -0.45% | 1.41% | 1.24% | 14.98% | |||||
| 2025 | -0.37% | 3.80% | -2.95% | -1.22% | 0.62% | -0.66% | -1.37% | 2.78% | 0.25% | -1.85% | 2.26% | -2.59% | -1.54% |
| 2024 | -4.34% | -0.65% | 2.32% | -6.80% | 4.96% | 1.51% | 7.89% | 5.28% | 2.42% | -3.02% | 3.58% | -7.72% | 4.12% |
| 2023 | 11.75% | -4.79% | -2.72% | 0.89% | -4.28% | 5.26% | 1.26% | -2.98% | -7.31% | -5.83% | 10.91% | 8.05% | 8.12% |
| 2022 | -5.58% | -1.65% | 5.51% | -3.47% | -4.27% | -6.71% | 8.95% | -6.91% | -13.44% | 3.11% | 6.27% | -4.95% | -22.77% |
| 2021 | -0.81% | 1.43% | 5.24% | 4.42% | 0.46% | 4.54% | 4.75% | 0.50% | -3.73% | 4.00% | 0.58% | 9.72% | 35.07% |
Метрики бенчмарка
Knights of Columbus Real Estate Fund has an annualized alpha of -4.81%, beta of 0.75, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2019.
- This fund participated in 104.95% of S&P 500 Index downside but only 69.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.81% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -4.81%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 69.93%
- Участие в снижении
- 104.95%
Комиссия
Комиссия KCRIX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCRIX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.24 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 9.71 | -4.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knights of Columbus Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.79 | $2.28 | $0.41 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.62% | 2.48% | 2.56% | 2.47% | 10.29% | 20.89% | 4.16% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.06 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knights of Columbus Real Estate Fund показал максимальную просадку в 39.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка Knights of Columbus Real Estate Fund составляет 2.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.93%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 3d | 1y 1moфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.52%окт. 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас | — |
-10.17%февр. 2022 г. | 1mo 19d | 1mo 26d | 3mo 15dянв. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.92%сент. 2021 г. | 27d | 14d | 1mo 11dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-4.42%дек. 2021 г. | 5d | 5d | 10dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| KCRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -56.78% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -9.10% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.68% | -18.90% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -25.43% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -10.70% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.09% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCRIX
Добавьте Knights of Columbus Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCRIX