JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX)
Информация о фонде
US4812A47085
4812A4708
30 июл. 2007 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JTSSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund показал доход в 3.90% с начала года и 15.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
JTSSX
3.90%
4.73%
8.61%
15.08%
3.69%
4.09%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JTSSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.10% | 3.90% | |||||||||||
2024 | -1.60% | 4.49% | 3.11% | -3.61% | 4.08% | 1.73% | 1.88% | 2.20% | 1.68% | -2.03% | 3.67% | -3.88% | 11.83% |
2023 | 7.42% | -2.66% | 1.84% | 1.10% | -0.87% | 5.42% | 3.06% | -2.67% | -4.19% | -2.48% | 8.25% | 7.21% | 22.36% |
2022 | -4.48% | -2.98% | 1.07% | -7.49% | -0.05% | -7.66% | 6.62% | -3.79% | -8.56% | 5.28% | 7.96% | -12.07% | -25.02% |
2021 | -0.04% | 3.17% | 2.31% | 4.32% | 1.38% | 0.32% | 0.47% | 2.05% | -4.13% | 5.21% | -2.70% | -8.13% | 3.48% |
2020 | -1.15% | -6.53% | -14.90% | 9.80% | 4.27% | 3.14% | 5.37% | 4.99% | -2.86% | -1.68% | 11.92% | 1.87% | 11.85% |
2019 | 7.54% | 2.42% | 1.27% | 2.92% | -4.92% | 5.81% | 0.05% | -1.65% | 1.77% | 2.22% | 2.17% | -4.32% | 15.57% |
2018 | 4.80% | -4.36% | -1.11% | -0.14% | 0.57% | -0.70% | 2.51% | 1.02% | -0.15% | -7.15% | 1.53% | -8.58% | -11.92% |
2017 | 2.73% | 2.39% | 0.86% | 1.60% | 1.58% | 0.72% | 2.69% | 0.34% | 1.87% | 2.14% | 1.95% | -0.96% | 19.37% |
2016 | -5.66% | -1.14% | 6.61% | 0.97% | 0.85% | 0.00% | 3.82% | 0.27% | 0.34% | -1.89% | 1.32% | 0.29% | 5.43% |
2015 | -0.49% | 4.34% | -0.66% | 0.31% | 1.20% | -2.12% | 1.27% | -5.90% | -3.10% | 6.24% | -0.27% | -3.10% | -2.83% |
2014 | -3.51% | 4.62% | 0.33% | -0.11% | 2.15% | 2.18% | -1.54% | 3.07% | -3.07% | 2.65% | 1.79% | -2.24% | 6.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JTSSX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.32 | $0.29 | $0.65 | $0.33 | $0.38 | $0.48 | $0.37 | $0.35 | $0.33 | $0.51 |
Дивидендный доход | 2.05% | 2.13% | 1.57% | 1.70% | 2.78% | 1.41% | 1.81% | 2.62% | 1.71% | 1.89% | 1.87% | 2.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.65 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.33 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.38 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.48 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.37 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.35 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.33 |
2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund показал максимальную просадку в 50.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund составляет 6.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.52% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 827 |
-35.04% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-34.99% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 228 |
-21.73% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 125 | 2 апр. 2012 г. | 233 |
-20.76% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 233 | 26 нояб. 2019 г. | 462 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.