Johnson Outdoors Inc. (JOUT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Outdoors Inc. (JOUT) прибавил 9.5% с начала года. По цене $46 за акцию JOUT торгуется на 14.4% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JOUT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $431.

Johnson Outdoors Inc. (JOUT) показал доход в 9.51% с начала года и 73.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOUT составила 7.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +49.1%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -36.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении JOUT закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 февр. 2018 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший день был 12 дек. 2016 г. с доходностью -21.8%.

Johnson Outdoors Inc. has an annualized alpha of 7.02%, beta of 0.57, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.

• This stock participated in 91.43% of S&P 500 Index downside but only 64.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

JOUT имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Outdoors Inc. (JOUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Johnson Outdoors Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Outdoors Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Johnson Outdoors Inc. показал максимальную просадку в 84.84%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1418 торговых сессий.

Текущая просадка Johnson Outdoors Inc. составляет 65.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Johnson Outdoors Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Johnson Outdoors Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.