JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund (JOEQX)
Информация о фонде
| ISIN | US46641U8045 |
|---|---|
| CUSIP | 46641U804 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 28 авг. 2014 г. |
| Категория | Long-Short |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия JOEQX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 11.05% |
| 1 месяц | N/A | 4.86% |
| 6 месяцев | N/A | 17.50% |
| 1 год | N/A | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JOEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.66% | -3.70% | 2.24% | -1.91% | 2.88% | 2.06% | 1.51% | -1.44% | -0.39% | ||||
| 2022 | -9.59% | -3.31% | 0.15% | -3.01% | -2.05% | 1.23% | -2.49% | -1.09% | -1.76% | -0.67% | -0.28% | 1.98% | -19.40% |
| 2021 | -1.77% | 3.14% | -2.19% | 5.90% | -0.43% | 1.08% | 0.04% | -2.14% | -2.02% | 7.69% | 1.74% | 1.21% | 12.36% |
| 2020 | 1.55% | -2.67% | 2.69% | 1.09% | 0.97% | -0.59% | 5.75% | 9.81% | -0.65% | -2.94% | 6.67% | 3.37% | 27.18% |
| 2019 | 0.90% | -0.73% | 0.45% | 1.18% | -1.50% | 0.11% | 0.96% | 0.11% | -2.22% | -0.00% | 3.01% | -0.14% | 2.06% |
| 2018 | 4.84% | -2.88% | -0.38% | -1.57% | 2.04% | -1.89% | -0.17% | 2.59% | 0.27% | -1.34% | 2.06% | -4.05% | -0.83% |
| 2017 | 3.28% | 1.42% | -1.01% | 3.51% | 3.00% | 0.42% | 0.26% | -0.21% | -0.06% | 3.51% | 0.11% | 0.62% | 15.76% |
| 2016 | -4.90% | -1.41% | 3.67% | -0.24% | 1.20% | -1.84% | 6.96% | -0.11% | 0.68% | -3.15% | -0.35% | -0.53% | -0.53% |
| 2015 | -1.49% | 3.52% | 0.55% | -1.03% | 0.73% | 0.24% | 3.45% | -0.88% | -0.41% | 3.08% | -1.09% | -0.46% | 6.20% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund (JOEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 99.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $18.00 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $18.00 | $0.00 | $2.32 | $0.89 | $0.03 | $0.33 | $1.49 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 99.99% | 0.00% | 10.34% | 4.01% | 0.14% | 1.84% | 8.21% | 0.00% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.00 | $18.00 | |||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund показал максимальную просадку в 26.62%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.62% | 19 нояб. 2021 г. | 328 | 13 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -12.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -9.73% | 29 окт. 2015 г. | 69 | 8 февр. 2016 г. | 119 | 28 июл. 2016 г. | 188 |
| -8.47% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 23 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -8.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 270 | 22 янв. 2020 г. | 499 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Opportunistic Equity Long/Short Fund составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.