iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ)
JKJ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Small Core Index. JKJ запущен 28 июн. 2004 г. и имеет комиссию в 0.25%.
Информация о ETF
ISIN | US4642885051 |
---|---|
CUSIP | 464288505 |
Эмитент | iShares |
Дата выпуска | 28 июн. 2004 г. |
Регион | North America (U.S.) |
Категория | Small Cap Blend Equities |
Отслеживаемый индекс | Morningstar Small Core Index |
Домашняя страница | www.ishares.com |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JKJ составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JKJ с FSMAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares Morningstar Small-Cap ETF показал доход в 7.68% с начала года и 11.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Morningstar Small-Cap ETF составила -7.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 7.68% | 13.78% |
1 месяц | 7.36% | -0.38% |
6 месяцев | 10.89% | 11.47% |
1 год | 11.66% | 18.82% |
5 лет (среднегодовая) | -19.79% | 12.44% |
10 лет (среднегодовая) | -7.20% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JKJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.52% | 4.78% | 3.73% | -6.78% | 4.41% | -1.54% | 7.68% | ||||||
2023 | 10.75% | -1.40% | -4.81% | -2.07% | -1.22% | 8.44% | 5.73% | -4.45% | -6.27% | -6.73% | 9.73% | 11.24% | 17.55% |
2022 | -8.52% | 1.03% | 1.23% | -9.07% | 0.31% | -9.39% | 10.64% | -2.76% | -10.31% | 10.53% | 3.07% | -6.27% | -20.31% |
2021 | 2.61% | 8.51% | 2.67% | -74.17% | 0.43% | 0.24% | -3.30% | 2.17% | -3.22% | 4.16% | -4.37% | 2.42% | -71.00% |
2020 | -3.06% | -10.13% | -23.39% | 13.68% | 5.22% | 1.38% | 2.82% | 4.73% | -3.41% | 1.56% | 17.24% | 6.03% | 6.28% |
2019 | 12.17% | 4.11% | -1.64% | 3.77% | -7.53% | 7.82% | 1.11% | -3.82% | 3.45% | 2.91% | 2.82% | 2.32% | 29.42% |
2018 | 1.87% | -5.03% | 0.45% | 1.07% | 4.51% | 0.57% | 1.70% | 2.44% | -2.85% | -8.09% | 1.39% | -11.60% | -13.92% |
2017 | 0.47% | 1.95% | 0.02% | 0.97% | -2.35% | 3.00% | 0.22% | -2.07% | 5.52% | 0.09% | 4.07% | 0.65% | 12.95% |
2016 | -6.65% | 3.13% | 8.02% | 0.33% | 2.07% | -0.63% | 6.72% | 1.76% | -0.81% | -3.41% | 9.95% | 2.17% | 23.68% |
2015 | -3.10% | 5.71% | 1.37% | -2.35% | 2.84% | -0.44% | -1.95% | -5.35% | -4.52% | 5.81% | 1.92% | -5.35% | -6.09% |
2014 | -3.26% | 5.44% | 0.92% | -2.21% | 1.26% | 4.71% | -4.80% | 4.53% | -5.01% | 4.94% | 1.57% | 0.92% | 8.54% |
2013 | 6.76% | 1.39% | 5.12% | -0.59% | 3.85% | -1.38% | 6.38% | -3.77% | 6.09% | 3.07% | 3.55% | 2.04% | 37.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JKJ среди ETFs на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Morningstar Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.76 | $0.80 | $0.29 | $0.26 | $0.62 | $0.12 | $0.17 | $0.13 | $0.26 | $0.21 | $0.28 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.31% | 1.49% | 0.64% | 0.45% | 1.26% | 0.25% | 0.46% | 0.31% | 0.67% | 0.65% | 0.81% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | |||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.26 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.62 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.12 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.26 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.28 |
2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares Morningstar Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 82.01%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares Morningstar Small-Cap ETF составляет 75.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-82.01% | 16 мар. 2021 г. | 387 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
-61.25% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 470 | 18 янв. 2011 г. | 886 |
-44.18% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 217 |
-30.48% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 313 | 2 янв. 2013 г. | 421 |
-24.33% | 4 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 294 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares Morningstar Small-Cap ETF составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.