- ISIN
- US4101421034
- CUSIP
- 410142103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $115.78M
- Enterprise Value
- $202.67M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.50
- Коэффициент P/E
- 5.29
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $30.76M
- Годовой диапазон
- $12.50 - $14.51
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JHI
John Hancock Investors Trust (JHI) прибавил 1.0% с начала года. По цене $13 за акцию JHI торгуется на 8.8% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JHI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,057.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Investors Trust (JHI) показал доход в 1.03% с начала года и 4.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHI составила 5.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
John Hancock Investors Trust
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 5.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность JHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1996 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 14 месяцев.
В ежедневном выражении JHI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.80% | -4.80% | 3.25% | 0.68% | 1.52% | -0.60% | 1.03% | |||||
| 2025 | 2.63% | 0.21% | -1.88% | -2.98% | 1.79% | 5.64% | 1.41% | 1.00% | 0.86% | -1.51% | 1.60% | 0.22% | 9.07% |
| 2024 | 1.31% | 0.23% | 1.95% | 0.45% | 1.43% | 0.61% | 1.80% | 1.26% | 4.91% | 0.57% | 0.57% | -1.42% | 14.43% |
| 2023 | 9.01% | -4.17% | -1.64% | 0.55% | -1.33% | 2.12% | 2.22% | -0.93% | -3.51% | -1.89% | 5.79% | 4.77% | 10.60% |
| 2022 | -9.97% | -5.40% | 4.15% | -5.06% | -7.34% | -8.80% | 7.59% | -3.03% | -10.59% | 2.57% | 7.36% | -3.63% | -29.55% |
| 2021 | 2.21% | -0.07% | 3.84% | 2.74% | 0.53% | 3.51% | 0.21% | 0.64% | 0.13% | -0.21% | -0.32% | 6.46% | 21.25% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Investors Trust has an annualized alpha of 3.42%, beta of 0.24, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1985.
- This stock participated in 37.57% of S&P 500 Index downside but only 34.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.42%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 34.11%
- Участие в снижении
- 37.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JHI имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Investors Trust (JHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.03 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 8.80 | -7.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Investors Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.21 | $1.08 | $0.88 | $1.18 | $1.47 | $1.37 | $1.21 | $1.20 | $1.33 | $1.35 | $1.45 |
Дивидендный доход | 9.37% | 8.89% | 7.91% | 6.81% | 9.45% | 7.57% | 7.95% | 6.81% | 8.52% | 7.59% | 8.12% | 10.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Investors Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.56 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У John Hancock Investors Trust дивидендная доходность составляет 9.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У John Hancock Investors Trust коэффициент выплат составляет 94.19%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Investors Trust показал максимальную просадку в 43.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка John Hancock Investors Trust составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.01%март 2020 г. | 26d | 8mo 26d | 9mo 22dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.97%янв. 2000 г. | 7y 4mo | 3y 4mo | 10y 9moавг. 1992 г. - май 2003 г. | — |
-35.85%нояб. 2008 г. | 5mo 13d | 8mo 5d | 1y 1moиюнь 2008 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.71%окт. 2022 г. | 9mo 20d | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-34.11%окт. 1987 г. | 9mo 7d | 3y 11mo | 4y 8moянв. 1987 г. - окт. 1991 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| JHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -56.78% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -9.10% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.21% | -18.90% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -25.43% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -33.92% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.00% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -10.70% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.10% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей John Hancock Investors Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается John Hancock Investors Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JHI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JHI коэффициент P/E составляет 5.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JHI по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JHI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JHI коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JHI коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JHI
Добавьте John Hancock Investors Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JHI