Johnson Equity Income Fund (JEQIX)
Информация о фонде
US4791648409
479164840
30 дек. 2005 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JEQIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Johnson Equity Income Fund показал доход в 3.87% с начала года и 7.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Johnson Equity Income Fund составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
JEQIX
3.87%
1.23%
-0.99%
7.29%
5.71%
5.81%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEQIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.96% | 3.87% | |||||||||||
| 2024 | 1.03% | 2.64% | 2.63% | -3.66% | 2.34% | 1.17% | 3.50% | 2.29% | 0.78% | -2.17% | 6.05% | -10.12% | 5.62% |
| 2023 | 3.91% | -3.64% | 1.84% | 2.70% | -2.69% | 6.22% | 2.00% | -1.67% | -4.29% | -1.59% | 7.78% | 1.11% | 11.45% |
| 2022 | -4.58% | -2.79% | 2.69% | -3.95% | 0.66% | -6.70% | 8.21% | -3.72% | -8.28% | 7.85% | 6.10% | -8.88% | -14.38% |
| 2021 | -2.49% | 3.21% | 5.48% | 6.34% | 0.62% | 0.84% | 3.15% | 1.59% | -4.97% | 6.63% | -1.91% | -2.05% | 16.86% |
| 2020 | 0.03% | -8.17% | -14.02% | 10.17% | 5.32% | 0.84% | 4.86% | 5.58% | -2.54% | -1.55% | 11.37% | 1.41% | 10.88% |
| 2019 | 7.16% | 4.36% | 2.27% | 4.78% | -4.12% | 5.46% | 2.61% | -0.14% | 1.22% | 1.10% | 3.08% | -2.26% | 28.00% |
| 2018 | 4.86% | -3.87% | -2.13% | -0.32% | 1.46% | 0.56% | 4.88% | 2.72% | 1.33% | -5.92% | 3.09% | -14.76% | -9.47% |
| 2017 | 2.54% | 3.15% | 0.61% | 1.21% | 1.89% | 1.18% | 2.16% | -1.02% | 3.08% | 2.07% | 3.71% | -4.47% | 17.05% |
| 2016 | -4.22% | 1.21% | 7.30% | -0.34% | 1.26% | 0.86% | 3.84% | 0.73% | -0.45% | -2.96% | 2.82% | 0.20% | 10.21% |
| 2015 | -3.71% | 5.71% | -2.31% | 1.84% | -0.34% | -2.98% | 0.49% | -5.10% | -2.29% | 6.60% | -0.58% | -8.55% | -11.58% |
| 2014 | -4.80% | 4.32% | 2.22% | 1.41% | 2.31% | 1.81% | -2.74% | 2.78% | -2.58% | 1.28% | 1.72% | -6.65% | 0.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JEQIX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.30 | $0.30 | $0.21 | $0.25 | $0.29 | $0.28 | $0.26 | $0.29 | $0.38 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.22% | 1.26% | 0.89% | 0.98% | 0.58% | 0.80% | 1.01% | 1.24% | 1.04% | 1.34% | 1.92% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2014 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Johnson Equity Income Fund показал максимальную просадку в 36.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Johnson Equity Income Fund составляет 6.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.16% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 219 |
| -25.99% | 24 дек. 2014 г. | 269 | 20 янв. 2016 г. | 356 | 19 июн. 2017 г. | 625 |
| -23.98% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 493 | 30 сент. 2024 г. | 691 |
| -20.08% | 24 сент. 2018 г. | 70 | 3 янв. 2019 г. | 125 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -11.99% | 30 дек. 2013 г. | 24 | 3 февр. 2014 г. | 85 | 5 июн. 2014 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Johnson Equity Income Fund составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.