VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX)
Информация о фонде
US92914G5779
24 янв. 1989 г.
$0
Комиссия
Комиссия IVRSX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VY CBRE Real Estate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VY CBRE Real Estate Portfolio показал доход в 2.35% с начала года и 9.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VY CBRE Real Estate Portfolio составила -0.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
IVRSX
2.35%
1.11%
-0.88%
9.58%
-4.44%
-0.29%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVRSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.14% | 2.35% | |||||||||||
| 2024 | -4.06% | 1.60% | 1.90% | -7.24% | 4.25% | 1.93% | 6.26% | 5.93% | 2.02% | -3.80% | 3.71% | -7.00% | 4.32% |
| 2023 | 11.42% | -4.34% | -2.76% | 0.83% | -3.10% | 4.52% | -4.32% | -3.69% | -7.19% | -4.42% | 11.32% | 11.12% | 7.02% |
| 2022 | -7.72% | -4.00% | 6.10% | -3.83% | -7.39% | -7.77% | -10.86% | -5.84% | -11.99% | 4.18% | 5.57% | -5.45% | -40.69% |
| 2021 | 1.00% | 4.43% | 4.48% | 9.11% | 0.97% | 2.75% | 4.95% | 2.89% | -4.38% | 8.98% | -0.68% | 8.96% | 51.91% |
| 2020 | 1.20% | -8.02% | -21.50% | 8.36% | 1.35% | 3.38% | -7.87% | -0.00% | -3.36% | -2.94% | 10.83% | 4.01% | -17.36% |
| 2019 | 11.44% | 1.20% | 3.73% | 0.14% | 0.22% | 0.94% | 0.89% | 3.70% | 2.50% | 1.83% | -0.95% | -0.52% | 27.53% |
| 2018 | -3.45% | -7.12% | 2.90% | 1.32% | 2.33% | 4.13% | -9.26% | 2.53% | -2.38% | -3.52% | 4.09% | -8.04% | -16.44% |
| 2017 | -0.22% | 3.29% | -2.41% | -0.30% | -0.44% | 2.33% | 0.96% | -0.08% | -0.60% | -0.25% | 2.84% | 0.11% | 5.20% |
| 2016 | -4.30% | -0.38% | 10.22% | -2.54% | 1.59% | 6.59% | 4.14% | -3.55% | -2.12% | -6.04% | -2.25% | 4.10% | 4.23% |
| 2015 | 6.42% | -3.24% | 1.50% | -6.03% | -0.38% | -4.69% | 5.88% | -6.00% | 3.12% | 6.35% | -0.71% | 1.89% | 2.95% |
| 2014 | 3.80% | 5.28% | 0.74% | 3.16% | 2.51% | 1.07% | 0.16% | 2.77% | -6.00% | 9.60% | 1.87% | 2.19% | 29.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IVRSX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY CBRE Real Estate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.70 | $0.61 | $0.67 | $0.79 | $0.76 | $0.97 | $0.78 | $0.57 | $0.47 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.44% | 2.50% | 2.48% | 2.26% | 1.46% | 2.56% | 1.98% | 3.17% | 2.07% | 1.57% | 1.31% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY CBRE Real Estate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2014 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VY CBRE Real Estate Portfolio показал максимальную просадку в 80.82%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1479 торговых сессий.
Текущая просадка VY CBRE Real Estate Portfolio составляет 32.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.82% | 8 февр. 2007 г. | 521 | 6 мар. 2009 г. | 1479 | 22 янв. 2015 г. | 2000 |
| -49.95% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -45.19% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 307 | 10 июн. 2021 г. | 332 |
| -24.14% | 2 авг. 2016 г. | 604 | 24 дек. 2018 г. | 190 | 26 сент. 2019 г. | 794 |
| -17.32% | 27 янв. 2015 г. | 155 | 4 сент. 2015 г. | 168 | 6 мая 2016 г. | 323 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VY CBRE Real Estate Portfolio составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.