- ISIN
- US46583A2042
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 24 июл. 2009 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.46M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.27M
- Годовой диапазон
- $0.22 - $2.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -52.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -71.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVDA
Iveda Solutions Inc (IVDA) снизился на 64.2% с начала года. По цене $0 за акцию IVDA торгуется на 88.4% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVDA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Iveda Solutions Inc (IVDA) показал доход в -64.24% с начала года и -87.22% за последние 12 месяцев.
Iveda Solutions Inc
- 1 день
- -10.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -64.24%
- 6 месяцев
- -74.76%
- 1 год
- -87.22%
- 3 года*
- -68.31%
- 5 лет*
- -61.00%
- 10 лет*
- -35.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность IVDA по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.74%, а средняя месячная доходность — +5.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2018 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший месяц был янв. 2018 г. с доходностью -80.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении IVDA закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 31 дек. 2018 г. с доходностью +317.8%, в то время как худший день был 7 янв. 2019 г. с доходностью -63.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.76% | -66.34% | -13.23% | 13.23% | 36.08% | -24.14% | -64.24% | ||||||
| 2025 | -27.94% | -37.36% | 1.35% | -4.87% | 0.00% | -5.58% | -5.91% | -16.01% | -16.47% | -3.73% | -13.18% | -25.00% | -83.00% |
| 2024 | -10.09% | 75.44% | -10.10% | -0.36% | -24.31% | -25.07% | -8.05% | -10.32% | -50.17% | 2.99% | 5.81% | 171.43% | -2.60% |
| 2023 | 70.05% | 14.43% | 23.15% | -9.77% | -1.67% | -7.63% | -4.59% | -13.63% | -4.58% | -20.66% | 13.18% | -17.62% | 14.23% |
| 2022 | -19.55% | -32.77% | -40.25% | -68.00% | -17.58% | -12.00% | -7.58% | -0.00% | -46.72% | -4.94% | -10.99% | 0.91% | -96.85% |
| 2021 | -5.41% | 27.14% | 39.33% | 1.61% | -28.63% | 31.21% | 0.00% | -7.37% | 46.39% | 5.04% | 176.08% | -5.17% | 494.59% |
Метрики бенчмарка
Iveda Solutions Inc has an annualized alpha of -83.58%, beta of 2.69, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2015.
- This stock participated in 430.09% of S&P 500 Index downside but only -66.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -83.58%
- Бета
- 2.69
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -66.99%
- Участие в снижении
- 430.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVDA имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iveda Solutions Inc (IVDA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVDA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Iveda Solutions Inc показал максимальную просадку в 99.84%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Iveda Solutions Inc составляет 99.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.84%март 2026 г. | 4y 3mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -97.30%сент. 2018 г. | 2y 9mo | 2y 6mo | 5y 3moдек. 2015 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -56.54%июнь 2021 г. | 2mo 7d | 3mo 15d | 5mo 22dапр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -55.69%окт. 2015 г. | 9d | 1mo 11d | 1mo 20dокт. 2015 г. - дек. 2015 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.79%окт. 2021 г. | 17d | 21d | 1mo 8dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| IVDA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -9.10% | -90.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -2.97% | -96.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.18% | -1.13% | -71.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.04% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iveda Solutions Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Iveda Solutions Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IVDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у IVDA коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IVDA
Добавьте Iveda Solutions Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVDA