Сравнение IVDA с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iveda Solutions Inc (IVDA) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVDA или VWCE.DE.
Корреляция
Корреляция между IVDA и VWCE.DE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVDA и VWCE.DE
Основные характеристики
IVDA:
-0.18
VWCE.DE:
1.99
IVDA:
0.89
VWCE.DE:
2.71
IVDA:
1.11
VWCE.DE:
1.39
IVDA:
-0.28
VWCE.DE:
2.74
IVDA:
-0.50
VWCE.DE:
12.84
IVDA:
56.00%
VWCE.DE:
1.72%
IVDA:
156.62%
VWCE.DE:
11.11%
IVDA:
-99.47%
VWCE.DE:
-33.43%
IVDA:
-98.66%
VWCE.DE:
-1.07%
Доходность по периодам
С начала года, IVDA показывает доходность -34.21%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 3.12%.
IVDA
-34.21%
-28.88%
-3.34%
-28.73%
-33.37%
-29.86%
VWCE.DE
3.12%
1.10%
16.92%
22.57%
11.31%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVDA и VWCE.DE
IVDA
VWCE.DE
Сравнение IVDA c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iveda Solutions Inc (IVDA) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVDA и VWCE.DE
Ни IVDA, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IVDA и VWCE.DE
Максимальная просадка IVDA за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVDA и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVDA и VWCE.DE
Iveda Solutions Inc (IVDA) имеет более высокую волатильность в 45.18% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.