VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX)
Информация о фонде
US92914G6199
01859M101
16 дек. 2003 г.
$0
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия ITRAX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio показал доход в 2.23% с начала года и 10.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio составила 0.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
ITRAX
2.23%
2.16%
5.94%
10.61%
-0.60%
0.47%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.14% | 2.23% | |||||||||||
| 2024 | 0.33% | 2.76% | 1.85% | -2.65% | 2.39% | 2.01% | 0.90% | 1.12% | 1.94% | -1.53% | 3.38% | -2.13% | 10.65% |
| 2023 | 5.00% | -1.99% | 3.21% | 1.27% | -0.44% | 3.57% | -8.57% | -0.51% | -3.11% | -2.32% | 6.38% | 4.16% | 5.80% |
| 2022 | -3.98% | -0.84% | 1.77% | -6.79% | 0.57% | -5.92% | -6.82% | -3.66% | -6.80% | 3.90% | 4.84% | -3.31% | -24.69% |
| 2021 | -1.97% | 2.22% | 3.77% | 4.53% | 0.15% | 0.77% | -10.08% | 1.80% | -2.37% | 4.61% | -1.70% | 2.95% | 3.79% |
| 2020 | 1.97% | -4.91% | -9.33% | 9.59% | 3.52% | 0.04% | -3.45% | 2.05% | -1.39% | 0.52% | 8.24% | 2.37% | 7.98% |
| 2019 | 7.05% | 2.40% | 1.97% | 2.38% | -2.18% | 4.60% | -4.68% | -0.37% | 0.30% | 1.08% | 2.36% | 1.82% | 17.50% |
| 2018 | 3.62% | -2.84% | -0.41% | 0.30% | 0.79% | 0.93% | -5.25% | 2.34% | -0.11% | -4.04% | 2.22% | -4.62% | -7.29% |
| 2017 | 1.75% | 2.68% | 0.70% | 1.39% | 1.60% | 0.45% | -4.29% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.94% | -0.17% | 9.13% |
| 2016 | -2.85% | 0.24% | 4.63% | 1.09% | 1.96% | -0.08% | -6.77% | 0.12% | 0.20% | -1.45% | 0.66% | 0.84% | -1.82% |
| 2015 | -0.71% | 3.85% | 0.00% | -0.31% | 1.84% | -1.13% | -11.01% | -3.65% | -1.57% | 5.65% | 0.16% | -1.39% | -8.86% |
| 2014 | -0.98% | 3.43% | 0.32% | 0.63% | 2.03% | 1.20% | -9.71% | 2.67% | -1.24% | 2.78% | 2.02% | -0.18% | 2.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ITRAX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.15 | $0.26 | $0.17 | $0.30 | $0.34 | $0.50 | $0.25 | $0.28 | $0.28 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.39% | 0.60% | 1.12% | 0.53% | 0.99% | 1.21% | 2.07% | 0.95% | 1.12% | 1.10% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.21 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.28 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.28 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio показал максимальную просадку в 53.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio составляет 15.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.12% | 5 июн. 2007 г. | 370 | 20 нояб. 2008 г. | 1046 | 22 янв. 2013 г. | 1416 |
| -33.64% | 13 июл. 2021 г. | 317 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -27.01% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -19.07% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 843 | 19 июн. 2019 г. | 1004 |
| -11.83% | 7 июл. 2014 г. | 72 | 15 окт. 2014 г. | 150 | 21 мая 2015 г. | 222 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.