VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX)
Информация о фонде
| ISIN | US92914G6926 |
|---|---|
| Эмитент | T. Rowe Price |
| Дата выпуска | 23 янв. 1989 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ITCSX составляет 0.89%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ITCSX с IBOAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio показал доход в 4.91% с начала года и 16.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio составила 10.40%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.91% | 9.49% |
| 1 месяц | 1.00% | 1.20% |
| 6 месяцев | 12.60% | 18.29% |
| 1 год | 16.19% | 26.44% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.88% | 12.64% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.40% | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.35% | 2.79% | 1.90% | -2.63% | 4.91% | ||||||||
| 2023 | 5.03% | -1.96% | 3.25% | 1.29% | -0.41% | 3.60% | 2.21% | -0.51% | -3.04% | -2.32% | 6.47% | 4.18% | 18.69% |
| 2022 | -3.97% | -0.82% | 1.78% | -6.73% | 0.60% | -5.90% | 8.27% | -3.62% | -6.80% | 3.94% | 4.88% | -3.29% | -12.24% |
| 2021 | -1.96% | 2.29% | 3.75% | 4.59% | 0.20% | 0.78% | 2.21% | 1.81% | -2.31% | 4.63% | -1.68% | 3.00% | 18.38% |
| 2020 | 2.01% | -4.90% | -9.29% | 9.66% | 3.52% | 0.10% | 5.09% | 2.07% | -1.34% | 0.52% | 8.30% | 2.38% | 17.95% |
| 2019 | 7.05% | 2.44% | 1.99% | 2.41% | -2.14% | 4.63% | 0.63% | -0.35% | 0.32% | 1.10% | 2.42% | 1.82% | 24.36% |
| 2018 | 3.65% | -2.79% | -0.40% | 0.36% | 0.79% | 0.96% | 2.32% | 2.38% | -0.07% | -4.00% | 2.23% | -4.55% | 0.52% |
| 2017 | 1.76% | 2.74% | 0.71% | 1.45% | 1.62% | 0.47% | 0.67% | 0.94% | 1.01% | 1.00% | 1.97% | -0.14% | 15.12% |
| 2016 | -2.79% | 0.28% | 4.63% | 1.13% | 2.00% | -0.04% | 2.28% | 0.12% | 0.27% | -1.47% | 0.71% | 0.87% | 8.08% |
| 2015 | -0.66% | 3.88% | 0.03% | -0.30% | 1.89% | -1.09% | 2.47% | -3.64% | -1.56% | 5.66% | 0.22% | -1.39% | 5.27% |
| 2014 | -0.92% | 3.45% | 0.34% | 0.65% | 2.08% | 1.23% | -1.30% | 2.70% | -1.21% | 2.77% | 2.07% | -0.16% | 12.19% |
| 2013 | 3.71% | 1.19% | 2.47% | 1.48% | 1.32% | -0.40% | 4.03% | -1.87% | 2.21% | 2.64% | 1.63% | 2.60% | 22.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ITCSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
ITCSX (VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.21 | $3.21 | $4.02 | $4.25 | $2.69 | $1.90 | $2.62 | $1.63 | $2.71 | $4.20 | $2.89 | $2.30 |
Дивидендный доход | 11.74% | 12.32% | 16.18% | 12.88% | 8.49% | 6.47% | 10.39% | 5.91% | 10.64% | 16.06% | 10.02% | 8.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $3.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $4.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $4.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.29 | $2.69 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.90 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.62 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.63 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $2.71 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $4.20 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $2.89 |
| 2013 | $1.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $2.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio показал максимальную просадку в 43.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.01% | 5 июн. 2007 г. | 370 | 20 нояб. 2008 г. | 492 | 4 нояб. 2010 г. | 862 |
| -26.98% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 107 |
| -17.29% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 484 |
| -14.92% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -10.78% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.