Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX)
Информация о фонде
| ISIN | US8939626391 |
|---|---|
| CUSIP | 893962639 |
| Эмитент | Transamerica |
| Дата выпуска | 8 нояб. 2004 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия ITAAX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ITAAX с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Short-Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Transamerica Short-Term Bond Fund показал доход в 3.90% с начала года и 7.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Transamerica Short-Term Bond Fund составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.90% | 22.29% |
| 1 месяц | -0.74% | 1.65% |
| 6 месяцев | 3.29% | 15.83% |
| 1 год | 7.15% | 39.98% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.80% | 13.99% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.95% | 11.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | -0.18% | 0.63% | -0.38% | 0.84% | 0.53% | 1.08% | 0.84% | 0.85% | 3.90% | |||
| 2023 | 1.18% | -0.56% | 0.77% | 0.45% | -0.12% | -0.23% | 0.59% | 0.39% | -0.12% | 0.11% | 1.35% | 1.42% | 5.33% |
| 2022 | -0.59% | -0.59% | -1.09% | -0.69% | 0.02% | -0.87% | 0.65% | -0.43% | -1.25% | -0.32% | 1.05% | 0.43% | -3.65% |
| 2021 | 0.31% | -0.07% | -0.16% | 0.21% | 0.30% | 0.02% | 0.10% | 0.01% | -0.09% | -0.29% | -0.19% | -0.11% | 0.03% |
| 2020 | 0.68% | 0.57% | -6.07% | 2.77% | 1.48% | 1.66% | 0.74% | 0.35% | 0.06% | 0.14% | 0.62% | 0.51% | 3.29% |
| 2019 | 0.72% | 0.42% | 0.70% | 0.33% | 0.61% | 0.70% | 0.13% | 0.69% | 0.02% | 0.40% | 0.10% | 0.20% | 5.13% |
| 2018 | -0.22% | -0.12% | -0.04% | 0.10% | 0.29% | -0.01% | 0.21% | 0.40% | -0.01% | -0.07% | 0.02% | 0.22% | 0.77% |
| 2017 | 0.38% | 0.37% | 0.07% | 0.26% | 0.37% | 0.06% | 0.37% | 0.17% | 0.06% | 0.06% | -0.14% | 0.15% | 2.20% |
| 2016 | -0.01% | -0.12% | 0.99% | 0.67% | 0.26% | 0.28% | 0.52% | 0.23% | 0.18% | 0.16% | -0.39% | 0.19% | 2.98% |
| 2015 | 0.29% | 0.18% | 0.25% | 0.31% | 0.16% | -0.22% | 0.00% | -0.23% | -0.03% | 0.19% | -0.24% | -0.33% | 0.32% |
| 2014 | 0.63% | 0.39% | 0.25% | 0.47% | 0.27% | 0.34% | 0.09% | 0.34% | 0.05% | 0.35% | -0.04% | -0.53% | 2.63% |
| 2013 | 0.69% | 0.24% | 0.41% | 0.52% | 0.05% | -0.65% | 0.73% | 0.10% | 0.66% | 0.67% | 0.44% | -0.57% | 3.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ITAAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.33 | $0.18 | $0.13 | $0.20 | $0.26 | $0.24 | $0.20 | $0.23 | $0.21 | $0.37 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.61% | 3.31% | 1.80% | 1.30% | 1.94% | 2.52% | 2.36% | 1.98% | 2.25% | 2.12% | 3.60% | 4.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.30 | ||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.20 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2014 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.37 |
| 2013 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Transamerica Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 10.38%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Short-Term Bond Fund составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.38% | 6 мар. 2020 г. | 14 | 25 мар. 2020 г. | 89 | 31 июл. 2020 г. | 103 |
| -6.16% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 289 | 14 дек. 2023 г. | 596 |
| -5.23% | 16 сент. 2008 г. | 59 | 8 дек. 2008 г. | 79 | 2 апр. 2009 г. | 138 |
| -1.37% | 1 июн. 2015 г. | 178 | 11 февр. 2016 г. | 36 | 5 апр. 2016 г. | 214 |
| -1.08% | 3 авг. 2011 г. | 38 | 26 сент. 2011 г. | 24 | 28 окт. 2011 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Transamerica Short-Term Bond Fund составляет 0.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.