PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Information Services Corporation (ISV.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Information Services Corporation (ISV.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA45676A1057
CUSIP45676A105
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Business Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$464.52M
Прибыль на акциюCA$1.39
Цена/прибыль18.56
PEG коэффициент2.98
Выручка (12 мес.)CA$214.52M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$140.68M
EBITDA (12 мес.)CA$64.61M
Годовой диапазонCA$18.86 - CA$28.65
Целевая ценаCA$31.40
Коэффициент коротких позиций0.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Information Services Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Information Services Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
162.20%
303.60%
ISV.TO (Information Services Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Information Services Corporation показал доход в 17.30% с начала года и 22.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Information Services Corporation составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.30%7.50%
1 месяц-6.11%-1.61%
6 месяцев22.91%17.65%
1 год22.09%26.26%
5 лет (среднегодовая)14.42%11.73%
10 лет (среднегодовая)7.52%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202410.01%-6.68%22.63%-4.26%
2023-7.47%1.81%7.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ISV.TO составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ISV.TO, с текущим значением в 6767
Information Services Corporation(ISV.TO)
Ранг коэф-та Шарпа ISV.TO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISV.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISV.TO, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISV.TO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISV.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Information Services Corporation (ISV.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ISV.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISV.TO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISV.TO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISV.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISV.TO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISV.TO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

Information Services Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.63
2.54
ISV.TO (Information Services Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Information Services Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.92 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.92CA$0.92CA$0.92CA$0.83CA$0.80CA$0.80CA$0.80CA$0.80CA$0.80CA$0.80CA$0.80CA$0.38

Дивидендный доход

3.57%4.15%3.81%3.28%4.02%5.21%5.23%4.35%4.41%5.54%4.40%2.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Information Services Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2013CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У Information Services Corporation дивидендная доходность составляет 3.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%74.2%
У Information Services Corporation коэффициент выплат составляет 74.19%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-14.07%
-1.49%
ISV.TO (Information Services Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Information Services Corporation показал максимальную просадку в 40.18%, зарегистрированную 14 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Information Services Corporation составляет 14.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.18%25 июн. 2021 г.26414 июл. 2022 г.———
-27.62%5 мар. 2014 г.38311 сент. 2015 г.23316 авг. 2016 г.616
-24.16%30 мар. 2017 г.74823 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.837
-13.14%6 янв. 2021 г.918 янв. 2021 г.4319 мар. 2021 г.52
-10%31 янв. 2017 г.3420 мар. 2017 г.222 мар. 2017 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Information Services Corporation составляет 7.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.06%
3.66%
ISV.TO (Information Services Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Information Services Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию