- ISIN
- US92913M8560
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 19 дек. 2012 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции ISOLX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISOLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,235.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) показал доход в 5.29% с начала года и 13.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISOLX составила 5.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Target In-Retirement Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 5.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISOLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ISOLX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | 1.21% | -3.26% | 3.63% | 1.88% | 0.25% | 5.29% | ||||||
| 2025 | 1.52% | 1.03% | -1.30% | 0.28% | 1.68% | 2.67% | 0.27% | 1.75% | 1.79% | 1.06% | 0.35% | 0.32% | 11.96% |
| 2024 | 0.10% | 0.79% | 1.67% | -2.71% | 2.58% | 1.16% | 2.11% | 1.69% | 1.57% | -1.63% | 1.57% | -1.92% | 7.03% |
| 2023 | 4.49% | -2.56% | 2.63% | 0.51% | -0.92% | 1.85% | 1.31% | -1.29% | -2.93% | -1.77% | 5.71% | 4.01% | 11.13% |
| 2022 | -2.90% | -1.90% | -1.01% | -4.94% | 0.20% | -4.01% | 3.87% | -2.85% | -5.76% | 1.61% | 4.32% | -2.16% | -14.97% |
| 2021 | -0.34% | 0.26% | 0.17% | 2.04% | 0.67% | 0.99% | 1.06% | 0.81% | -1.93% | 1.80% | -0.48% | 1.35% | 6.53% |
Метрики бенчмарка
Voya Target In-Retirement Fund has an annualized alpha of 1.31%, beta of 0.30, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 26, 2012.
- This fund participated in 46.29% of S&P 500 Index downside but only 37.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.30 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 37.31%
- Участие в снижении
- 46.29%
Комиссия
Комиссия ISOLX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISOLX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISOLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.93 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 13.52 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Target In-Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.25 | $0.31 | $0.33 | $1.15 | $0.42 | $0.73 | $0.36 | $0.51 | $0.22 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.69% | 3.89% | 2.37% | 3.10% | 3.50% | 10.09% | 3.54% | 6.63% | 3.53% | 4.60% | 2.06% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target In-Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Target In-Retirement Fund показал максимальную просадку в 19.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.02%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.00%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.59%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 26d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.33%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 3mo 27d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.83%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 5d | 2mo 11dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| ISOLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -56.78% | +37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -9.10% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | -18.90% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -25.43% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -33.92% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -10.72% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.97% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISOLX
Добавьте Voya Target In-Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISOLX