PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913M8560

Эмитент

Voya

Дата выпуска

19 дек. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISOLX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target In-Retirement Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) показал доход в 3.13% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISOLX составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ISOLX

С начала года

3.13%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

1.16%

1 год

7.82%

3 года

4.72%

5 лет

2.38%

10 лет

2.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISOLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.52%1.03%-1.30%0.28%1.59%3.13%
20240.10%0.79%1.61%-2.65%2.58%1.16%2.11%1.69%1.57%-2.09%2.04%-1.91%7.04%
20234.49%-2.56%2.63%0.51%-0.92%1.85%1.31%-1.29%-2.93%-1.77%5.71%4.01%11.13%
2022-2.90%-1.90%-1.01%-4.94%0.20%-4.01%3.87%-2.85%-5.76%1.61%4.33%-3.28%-15.94%
2021-0.34%0.26%0.17%2.04%0.67%0.99%1.06%0.81%-1.93%1.80%-0.48%-6.14%-1.35%
20201.09%-1.70%-7.48%5.13%2.44%1.37%3.07%1.67%-1.13%-0.88%4.89%1.28%9.49%
20193.31%1.14%1.79%1.39%-0.64%2.57%0.45%0.80%0.27%0.70%0.79%-1.81%11.19%
20181.46%-2.06%-0.28%-0.28%0.55%-0.18%1.10%0.64%-0.18%-2.80%0.84%-3.04%-4.27%
20171.05%1.60%0.00%0.84%0.92%0.09%1.18%0.54%0.45%0.80%0.80%-1.57%6.88%
2016-1.47%0.10%2.98%0.77%0.29%0.96%1.70%-0.09%0.28%-1.21%-0.28%0.46%4.50%
20150.68%1.65%-0.10%0.19%0.00%-1.43%0.87%-2.50%-0.89%2.78%-0.29%-1.04%-0.17%
2014-0.39%2.53%-0.19%0.57%1.61%0.84%-0.92%1.96%-1.65%1.30%0.92%-3.90%2.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISOLX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISOLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Target In-Retirement Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.20
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Target In-Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$0.31$0.33$1.15$0.42$0.73$0.36$0.51$0.22$0.03$0.70

Дивидендный доход

2.30%2.37%3.10%3.50%10.10%3.55%6.64%3.54%4.61%2.07%0.30%6.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target In-Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.30$0.42
2019$0.00$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.70$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Target In-Retirement Fund показал максимальную просадку в 25.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Target In-Retirement Fund составляет 4.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-16.44%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.142
-7.15%28 нояб. 2014 г.28720 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.405
-6.78%29 дек. 2017 г.24824 дек. 2018 г.8224 апр. 2019 г.330
-5.24%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8016 окт. 2013 г.103
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...