График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Target In-Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) показал доход в -1.76% с начала года и 8.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISOLX составила 5.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Target In-Retirement Fund
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 5.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ISOLX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | 1.21% | -4.46% | -1.76% | |||||||||
| 2025 | 1.52% | 1.03% | -1.30% | 0.28% | 1.68% | 2.67% | 0.27% | 1.75% | 1.79% | 1.06% | 0.35% | 0.32% | 11.96% |
| 2024 | 0.10% | 0.79% | 1.67% | -2.71% | 2.58% | 1.16% | 2.11% | 1.69% | 1.57% | -1.63% | 1.57% | -1.92% | 7.03% |
| 2023 | 4.49% | -2.56% | 2.63% | 0.51% | -0.92% | 1.85% | 1.31% | -1.29% | -2.93% | -1.77% | 5.71% | 4.01% | 11.13% |
| 2022 | -2.90% | -1.90% | -1.01% | -4.94% | 0.20% | -4.01% | 3.87% | -2.85% | -5.76% | 1.61% | 4.32% | -2.16% | -14.97% |
| 2021 | -0.34% | 0.26% | 0.17% | 2.04% | 0.67% | 0.99% | 1.06% | 0.81% | -1.93% | 1.80% | -0.48% | 1.35% | 6.53% |
Метрики бенчмарка
Voya Target In-Retirement Fund: годовая альфа составляет 1.25%, бета — 0.30, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 26.12.2012.
- Этот фонд участвовал в 46.40% снижения S&P 500 Index, но только в 37.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.30 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.25%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 37.62%
- Участие в снижении
- 46.40%
Комиссия
Комиссия ISOLX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISOLX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISOLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.90 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.39 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.61 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ISOLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Target In-Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.25 | $0.31 | $0.33 | $1.15 | $0.42 | $0.73 | $0.36 | $0.51 | $0.22 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.96% | 3.89% | 2.37% | 3.10% | 3.50% | 10.09% | 3.54% | 6.63% | 3.53% | 4.60% | 2.06% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target In-Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Target In-Retirement Fund показал максимальную просадку в 19.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Target In-Retirement Fund составляет 4.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.02% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 459 | 14 авг. 2024 г. | 693 |
| -16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -6.59% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 287 |
| -6.33% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 281 |
| -5.83% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...