PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914J7467

Эмитент

Voya

Дата выпуска

2 окт. 2011 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISNGX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2030 Portfolio

Популярные сравнения:
ISNGX с DGRO
Популярные сравнения:
ISNGX с DGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) показал доход в 3.68% с начала года и 9.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISNGX составила 6.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ISNGX

С начала года

3.68%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

1.51%

1 год

9.54%

3 года

7.66%

5 лет

8.41%

10 лет

6.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISNGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.47%0.20%-2.21%0.27%2.99%3.68%
20240.15%2.31%2.29%-3.34%3.29%1.38%2.19%1.64%2.01%-2.24%2.76%-2.09%10.56%
20236.17%-2.72%2.56%0.76%-1.05%3.72%2.20%-1.90%-3.59%-2.54%7.32%4.62%15.86%
2022-4.28%-2.29%0.17%-6.51%0.24%-6.16%5.72%-3.31%-7.86%3.58%6.26%-3.41%-17.50%
2021-0.47%2.01%1.62%3.36%0.88%0.98%0.92%1.63%-3.04%3.30%-1.73%2.86%12.81%
2020-0.13%-5.27%-11.66%8.95%3.90%1.94%4.80%3.55%-2.06%-1.18%9.18%3.65%14.64%
20196.42%1.79%1.24%2.44%-3.70%4.69%0.44%-0.85%0.95%1.54%1.98%2.27%20.59%
20183.91%-3.53%-0.98%0.12%0.61%-0.43%2.03%0.75%0.00%-5.71%1.43%-4.96%-6.96%
20172.04%2.48%0.61%1.40%1.38%0.45%1.88%0.44%1.49%1.66%1.63%1.11%17.86%
2016-4.53%-0.62%5.48%0.96%0.88%-0.22%3.14%0.21%0.43%-1.77%1.37%1.35%6.55%
2015-0.63%4.26%-0.55%0.82%0.75%-1.62%0.89%-4.75%-2.26%5.63%-0.07%-1.61%0.44%
2014-2.48%4.00%-0.15%0.15%2.52%1.66%-1.71%2.92%-2.47%1.96%1.56%-0.77%7.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISNGX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISNGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISNGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Solution 2030 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Solution 2030 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.62$3.08$0.51$0.94$1.25$1.13$0.39$0.11$0.80$0.10

Дивидендный доход

1.86%1.93%4.46%24.73%2.71%5.51%7.91%8.00%2.37%0.77%5.93%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2030 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80
2014$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Solution 2030 Portfolio показал максимальную просадку в 27.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Solution 2030 Portfolio составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-23.3%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.632
-14.6%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-13.6%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309
-9.92%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.62
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...