PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914H6743

Эмитент

Voya

Дата выпуска

9 мар. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISKIX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution Income Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) показал доход в 3.22% с начала года и 7.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISKIX составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ISKIX

С начала года

3.22%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

1.69%

1 год

7.88%

3 года

5.21%

5 лет

4.27%

10 лет

4.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISKIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.51%1.19%-1.27%0.20%1.59%3.22%
20240.00%0.94%1.59%-2.59%2.41%1.12%2.02%1.71%1.71%-2.17%1.61%-1.49%6.91%
20234.23%-2.45%2.63%0.53%-0.95%1.93%1.26%-1.22%-2.85%-1.69%5.62%3.91%11.02%
2022-2.80%-1.66%-1.07%-4.76%0.38%-3.57%3.70%-2.72%-5.76%1.62%4.31%-2.18%-14.06%
2021-0.26%0.09%0.26%1.90%0.51%1.01%1.00%0.77%-1.88%1.74%-0.51%1.38%6.11%
20200.92%-1.46%-4.74%4.59%1.87%1.10%2.72%1.65%-1.17%-1.01%4.80%1.94%11.34%
20193.13%0.78%1.55%1.15%-0.94%2.67%0.37%0.86%0.29%0.76%0.94%0.93%13.15%
20181.32%-2.14%-0.28%-0.19%0.57%-0.09%0.95%0.88%-0.19%-2.91%0.80%-1.68%-3.03%
20171.00%1.49%0.10%0.88%0.97%0.10%1.15%0.62%0.29%0.96%0.67%0.76%9.36%
2016-1.13%0.10%3.10%0.80%0.30%1.09%1.67%-0.06%0.20%-1.29%-0.50%0.91%5.23%
20150.65%1.57%-0.18%0.18%0.09%-1.63%0.83%-2.49%-1.02%2.80%-0.50%-1.11%-0.94%
2014-0.27%2.29%-0.09%0.72%1.34%0.88%-1.05%2.14%-1.58%1.23%1.03%-0.46%6.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISKIX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISKIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISKIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISKIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISKIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISKIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISKIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Index Solution Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.19
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Index Solution Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.30$0.39$1.19$0.50$0.44$0.39$0.39$0.26$0.32$0.91$0.85

Дивидендный доход

2.90%2.99%4.10%13.19%4.24%3.80%3.60%3.93%2.49%3.23%9.32%7.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91
2014$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Index Solution Income Portfolio показал максимальную просадку в 17.99%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка Voya Index Solution Income Portfolio составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.99%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.43111 июл. 2024 г.669
-15.08%3 сент. 2008 г.1299 мар. 2009 г.11825 авг. 2009 г.247
-12.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-6.91%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.978 июн. 2016 г.283
-6.53%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...