- ISIN
- US92913M8495
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 19 дек. 2012 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции IRSVX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,659.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) показал доход в 13.47% с начала года и 30.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSVX составила 12.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Target Retirement 2055 Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 12.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IRSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IRSVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.02% | 1.29% | -6.60% | 9.34% | 4.69% | 0.74% | 13.47% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -0.60% | -3.64% | 0.28% | 5.44% | 4.56% | 0.95% | 2.76% | 3.23% | 1.89% | 0.06% | 1.35% | 20.81% |
| 2024 | 0.08% | 4.17% | 3.19% | -3.81% | 4.48% | 1.57% | 2.25% | 2.20% | 1.82% | -0.79% | 2.80% | -3.10% | 15.47% |
| 2023 | 7.14% | -2.99% | 2.64% | 1.03% | -0.42% | 5.03% | 3.25% | -2.67% | -4.36% | -2.79% | 8.69% | 5.33% | 20.55% |
| 2022 | -4.98% | -2.95% | 1.67% | -7.85% | 0.41% | -8.00% | 7.20% | -4.01% | -9.39% | 6.31% | 7.53% | -4.57% | -18.81% |
| 2021 | -0.34% | 3.05% | 2.30% | 4.24% | 1.36% | 1.16% | 0.78% | 2.44% | -4.07% | 5.16% | -2.14% | 3.89% | 18.89% |
Метрики бенчмарка
Voya Target Retirement 2055 Fund has an annualized alpha of -0.40%, beta of 0.87, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 26, 2012.
- This fund participated in 94.06% of S&P 500 Index downside but only 86.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.40%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 86.96%
- Участие в снижении
- 94.06%
Комиссия
Комиссия IRSVX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRSVX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.93 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 13.52 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.84 | $0.47 | $0.24 | $0.66 | $3.36 | $0.33 | $0.81 | $0.77 | $0.76 | $0.20 | $0.05 |
Дивидендный доход | 10.33% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.36 | $3.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Target Retirement 2055 Fund показал максимальную просадку в 33.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.36%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.20%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.66%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.08%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.04%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| IRSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -56.78% | +23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.10% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -18.90% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.43% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -33.92% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -10.72% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRSVX
Добавьте Voya Target Retirement 2055 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRSVX