PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913M8495

Эмитент

Voya

Дата выпуска

19 дек. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IRSVX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2055 Fund

Популярные сравнения:
IRSVX с VTSMX IRSVX с VIIIX
Популярные сравнения:
IRSVX с VTSMX IRSVX с VIIIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) показал доход в 4.49% с начала года и 10.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSVX составила 4.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

IRSVX

С начала года

4.49%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

0.40%

1 год

10.88%

3 года

8.68%

5 лет

6.96%

10 лет

4.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.11%-0.60%-3.64%0.28%5.51%4.49%
20240.08%4.17%3.25%-3.86%4.48%1.57%2.25%2.20%1.82%-2.25%4.33%-4.48%13.83%
20237.14%-2.99%2.64%1.03%-0.42%5.03%3.25%-2.67%-4.36%-2.79%8.69%5.33%20.55%
2022-4.98%-2.95%1.67%-7.85%0.41%-8.00%7.20%-4.01%-9.38%6.31%7.53%-8.26%-21.95%
2021-0.34%3.05%2.30%4.24%1.36%1.16%0.78%2.45%-4.07%5.16%-2.14%-13.79%-1.34%
2020-0.93%-7.13%-14.17%10.90%4.96%2.62%5.35%5.46%-2.89%-1.68%11.78%4.19%16.55%
20197.59%2.46%1.24%3.11%-5.56%6.22%0.32%-1.58%1.76%2.29%2.46%-1.59%19.64%
20184.80%-4.28%-1.23%0.08%0.78%-0.62%2.73%0.91%0.08%-7.21%1.78%-11.22%-13.63%
20172.30%2.86%0.67%1.50%1.57%0.57%2.34%0.32%2.04%1.92%2.04%-2.60%16.55%
2016-5.61%-0.79%6.69%0.94%0.83%-0.28%3.78%0.27%0.53%-2.29%1.89%1.52%7.21%
2015-1.29%5.14%-0.80%1.07%0.62%-1.94%0.90%-6.14%-2.84%6.83%0.09%-2.25%-1.25%
2014-3.76%4.98%-0.17%0.17%2.29%1.90%-1.95%3.40%-2.96%2.07%1.62%-10.87%-4.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRSVX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IRSVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRSVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Target Retirement 2055 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.47$0.47$0.24$0.66$3.36$0.33$0.82$0.78$0.76$0.20$0.05$1.57

Дивидендный доход

3.09%3.23%1.83%6.02%23.53%2.22%6.32%7.08%5.90%1.76%0.43%14.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.36$3.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2014$1.57$1.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Target Retirement 2055 Fund показал максимальную просадку в 38.73%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Target Retirement 2055 Fund составляет 7.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.73%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.———
-34.45%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.169
-22.07%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.604
-20.36%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.24016 дек. 2019 г.475
-8.07%8 сент. 2014 г.2815 окт. 2014 г.2721 нояб. 2014 г.55
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...