PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IRB Infrastructure Developers Limited (IRB.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

IRB Infrastructure Developers Limited (IRB.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 27 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISININE821I01022
СекторIndustrials
ОтрасльInfrastructure Operations

Основные показатели

Рыночная капитализация₹399.48B
Прибыль на акцию₹0.90
Цена/прибыль73.50
Выручка (12 мес.)₹69.68B
Валовая прибыль (12 мес.)₹39.02B
EBITDA (12 мес.)₹31.99B
Годовой диапазон₹24.84 - ₹73.10
Целевая цена₹64.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IRB Infrastructure Developers Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в IRB Infrastructure Developers Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
109.08%
24.06%
IRB.NS (IRB Infrastructure Developers Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

IRB Infrastructure Developers Limited показал доход в 65.82% с начала года и 154.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRB Infrastructure Developers Limited составила 21.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.52%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года65.82%6.92%
1 месяц16.81%-2.83%
6 месяцев109.08%23.86%
1 год154.74%23.33%
5 лет (среднегодовая)42.46%11.66%
10 лет (среднегодовая)21.22%10.52%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202459.09%-4.78%-6.84%
202311.66%6.01%11.22%11.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IRB.NS составляет 98, что означает, что он находится в топ 2% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности IRB.NS, с текущим значением в 9898
IRB Infrastructure Developers Limited(IRB.NS)
Ранг коэф-та Шарпа IRB.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRB.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRB.NS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRB.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRB.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IRB Infrastructure Developers Limited (IRB.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IRB.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRB.NS, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRB.NS, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRB.NS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRB.NS, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRB.NS, с текущим значением в 22.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.62

Коэффициент Шарпа

IRB Infrastructure Developers Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.45. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.45
2.47
IRB.NS (IRB Infrastructure Developers Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность IRB Infrastructure Developers Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹0.28 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹0.28₹0.18₹0.13₹0.00₹0.50₹0.00₹0.50₹0.75₹0.20₹0.40₹0.40₹0.40

Дивидендный доход

0.40%0.42%0.43%0.00%4.22%0.00%3.05%3.15%1.02%1.64%1.52%4.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IRB Infrastructure Developers Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.10₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.08₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.10₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.13₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.30₹0.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹0.10₹0.00₹0.00₹0.10₹0.00₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У IRB Infrastructure Developers Limited дивидендная доходность составляет 0.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%19.4%
У IRB Infrastructure Developers Limited коэффициент выплат составляет 19.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что IRB Infrastructure Developers Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.27%
-2.91%
IRB.NS (IRB Infrastructure Developers Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

IRB Infrastructure Developers Limited показал максимальную просадку в 82.85%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка IRB Infrastructure Developers Limited составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.85%2 мая 2018 г.46924 мар. 2020 г.39322 окт. 2021 г.862
-81.34%24 авг. 2010 г.7381 авг. 2013 г.31011 нояб. 2014 г.1048
-68.57%5 мая 2008 г.1431 дек. 2008 г.18027 авг. 2009 г.323
-39.73%10 февр. 2022 г.8820 июн. 2022 г.11912 дек. 2022 г.207
-33.94%19 нояб. 2014 г.49722 нояб. 2016 г.34411 апр. 2018 г.841

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IRB Infrastructure Developers Limited составляет 11.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.19%
3.62%
IRB.NS (IRB Infrastructure Developers Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IRB Infrastructure Developers Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию